公告日期：2024-08-22

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-052
曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

公司于 2022 年 9 月 30 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意曙
光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2324 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司初始发行普通股 7,900,000 股（不含行使超额配售选择权所发的股份），发行方式为直接定价发行，发行价格为 28.80 元/股。本次发行超额配售选择权行使前募集资金总额为 22,752.00 万元，减除发行费用 1,685.95 万元（不含税）后，募集资金净额为 21,066.05 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具信会师报字[2022]第 ZG12451 号《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司验资报告》。

公司行使超额配售选择权新增发行人民币普通股 112.00 万股，发行价格为28.80 元/股，本次行使超额配售选择权实际募集资金总额人民币 3,225.60 万元，扣除与发行有关的费用（不含税）193.55 万元，实际募集资金净额为人民币 3,032.05
万元。上述行使超额配售选择权的资金已于 2022 年 12 月 19 日到位，立信会计
师事务所（特殊普通合伙）已出具信会师报字[2022]第 ZG12552 号《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司验资报告》。

（二）本报告期使用金额及结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项 目 金 额（万元）

募集资金初始存放金额 24,381.21

减：以前年度已使用金额 4,088.03

2023 年募投项目使用资金 4,252.79

2024 年 1-6 月募投项目使用资金 1,124.14

加：募集资金利息收入扣减手续费净额 620.70

尚未使用的募集资金余额 15,536.95

减：现金管理金额 -

募集资金账户余额 15,536.95

说明：2022 年使用募集资金 283.09 万元置换已支付发行费用。 2023 年度存
在支付发行费用 105.66 元。

（三）募集资金存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金存储情况如下：

银行名称 银行账号 截止日余额（元） 存储方式

中信银行股份有限公司北京分行 8110701013002426333 126,707,706.66 活期

招商银行股份有限公司北京中关

110903808610605 25,305,970.34 活期

村软件园支行
招商银行股份有限公司青岛莱西

532913492410678 3,355,865.12 活期

支行
二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司已对募集资金进行专户存储，设立了募集资金专项账……
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