公告日期：2026-04-14

证券代码：920808 证券简称：曙光数创 公告编号：2026-026
曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）简要说明募集资金总额、募集资金净额、资金到账时间

根据公司 2022 年 4 月 13 日召开的第三届董事会第十三次会议、第二届监事
会第十一次会议以及 2022 年 5 月 7 日召开的 2021 年年度股东大会通过，并经中
国证券监督管理委员会证监许可[2022]2324 号文《关于同意曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。其中公开发行人民币普通股 790.00 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 28.80 元，募集资金总额人民币 22,752.00 万元（超额配售选择权行使前），扣除与发行有关的费用（不含税，超额配售选择权行使前）1,685.95 万元，募集资金净额（超额配售选择权行使前）为人民币 21,066.05 万元。
上述资金已于 2022 年 11 月 8 日全部到账。立信会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2022 年 11 月 8 日对公司该次公开发行人民币普通股的资金到位情况进行了审
验，并出具了信会师报字[2022]第 ZG12451 号验资报告。

公司行使超额配售选择权新增发行人民币普通股 112.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 28.80 元，行使超额配售选择权实际募集资金总额人民币 3,225.60 万元，扣除与发行有关的费用（不含税，超额配售选择权行使后）193.55 万元，实际募集资金净额为人民币 3,032.05 万元。上述行使超额配
售选择权的资金已于 2022 年 12 月 19 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2022 年 12 月 19 日对公司行使超额配售选择权发行人民币普通股的资金
到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZG12552 号验资报告。

（二）简要说明以前年度已使用金额、本年度使用金额及在各银行账户的存储情况

1、以前年度已使用金额、本年度使用金额情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项 目 金 额（万元）

募集资金初始存放金额 24,381.21

减：以前年度已使用金额 10,892.62

2025 年度使用金额 6,145.75

永久补充流动资金金额 3,694.90

加：募集资金利息收入扣减手续费净额 799.77

尚未使用的募集资金余额 4,447.70

减：现金管理金额

募集资金账户余额 4,447.70

说明：2022年存在使用募集资金283.09万元置换已支付发行费用。2023年度存在支付发行费用105.66元。

2、银行账户的存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金存储情况列示如下：

银行名称 银行账号 账户类别 截止日余额（元） 存储方式

中信银行股份有限 8110701013002426333 一般户 44,477,000.90 活期

公司北京分行
招商银行股份有限

公司北京中关村软 110903808610605 一般户 0.00 ……
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