公告日期：2025-07-22

盖世食品股份有限公司

前次募集资金使用情况

鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2

公司前次募集资金使用情况报告 1-6

前次募集资金使用情况对照表 7-8

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 9-10

前次募集资金使用情况鉴证报告

致同专字（2025）第 210A017785 号
盖世食品股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的盖世食品股份有限公司（以下简称“盖世食品”）截
至 2025 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况
对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表是盖世食品董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证程序的基础上对盖世食品董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表提出鉴证结论。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务
信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以合理确信上述前次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在鉴证工作中，我们结合盖世食品实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

我们认为，盖世食品董事会编制的截至 2025 年 3 月 31 日的前次募集资
金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表符合中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，如实反映了盖世食品前次募集资金使用情况。

盖世食品股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

1、2020 年向不特定合格投资者公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 9 日核发的《关于核准大连盖
世健康食品股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3342 号），核准盖世食品股份有限公司（以下简称“本公司”）向不特定合格投资者公开发行不超过 24,539,084 股新股（含行使超额配售选择权所发新股）；通过行使超额配售选择权向战略投资者进一步发行不得超过未考虑超额配售选
择权发行规模的 15%（即不超过 3,200,750 股）。截至 2020 年 12 月 31 日，尚未行
使超额配售选择权，公司向不特定合格投资者公开发行股票 21,338,334 股，每股
面值 1 元，发行价为 3.48 元/股，共募集资金 74,257,402.32 元，扣除发行费用
11,144,388.69 元后，募集资金净额为 63,113,013.63 元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2020）第 210ZC00531 号《验资报告》
验证。截至 2021 年 2 月 10 日，已全额行使超额配售选择权，通过行使超额配售
选择权已完成向占战略投资者发行普通股 3,200,750 股，每股面值 1 元，发行价为
3.48 元/股，共募集资金 11,138,610.00 元，扣除发行费用 938,328.57 元后，募集资
金净额为 10,200,281.43 元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第 210C000068 号《验资报告》验证。

累计发行股数为 24,539,084 股（含行使超额配售选择权所发新股），募集资
金总额为 85,396,012.32 元（超额配售选择权行使后），扣除发行费用 12,082,717.26元（超额配售选择权行使后），实际募集资金净额为 73,313,295.06 元（超额配售选择权行使后）。

截至 2025 年 3 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行 银行账户 账户类型 初始存放 ……
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