公告日期：2026-04-22

中信证券股份有限公司

关于重庆美心翼申机械股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“联合保荐机构”）、大和证券（中国）有限责任公司（以下简称“大和证券”或“联合保荐机构”）担任重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称“美心翼申”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的联合保荐机构。中信证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法规和规范性文件的要求，对美心翼申 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

公司于 2023 年 10 月 9 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意重
庆美心翼申机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2263 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司实际向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股数 13,800,000 股（含行使超额配售选择权所发的股份），每股面值 1 元，每股发行价格人民币10.00 元，募集资金总额为 13,800.00 万元，扣除发行费用（不含税）金额 2,314.39万元，募集资金净额为 11,485.61 万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕8-31号、天健验〔2023〕8-44 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 11,485.61

项目投入 B1 1,346.24

利息收入净额 B2 55.72

截至期初累计发生额 理财产品投资净额 B3 8,000.00

理财产品收益净额 B4 173.69

手续费 B5 0.02

项目投入 C1 1,736.20

利息收入净额 C2 15.56

本期发生额 理财产品投资净额 C3 -2,000.00

理财产品收益净额 C4 137.96

手续费 C5 0.03

项目投入 D1=B1+C1 3,082.44

利息收入净额 D2=B2+C2 71.28

截至期末累计发生额 理财产品投资净额 D3=B3+C3 6,000.00

理财产品收益净额 D4=B4+C4 ……
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