公告日期：2025-03-12

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-033
山东万通液压股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金的数额和资金到账时间：

1、向不特定合格投资者公开发行

2020 年 5 月 24 日，公司分别召开的第三届董事会第一次会议及第三届监事会
第一次会议、于 2020 年 6 月 11 日召开的第五次临时股东大会及于 2020 年 9 月 6 日
召开的第三届董事会第五次会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准山东万通液压股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可
【2020】2563 号）核准，公司于 2020 年 10 月 27 日向不特定合格投资者公开发行
人民币普通股 1,400.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 8.00 元，本次发
行股票募集的股款为人民币 112,000,000.00 元（超额配售选择权行使前），根据公司与长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）担任保荐机构（联席主承销商）及中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）担任联席主承销商（长江保荐与中泰证券统称“联席主承销商”）签订的协议，公司应支付联席主承销商的保荐费用和承销费用人民币 7,571,698.11 元（超额配售选择权行使前，不含增值税）及超额配售股份承销费用人民币 840,000.00 元（不含增值税），支付联席主承销商的保荐费用和承销费用合计人民币 8,411,698.11 元（不含增值税），联席主承销商长江保荐已于2020 年10 月30日将扣除公司应支付的剩余承销保荐费后的余款人民币 103,588,301.89 元汇入公司募集资金专户。上述资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（和信验字（2020）第 000048号）。

2、行使超额配售权

2020 年 9 月 6 日，公司召开的第三届董事会第五次会议决议，并经中国证券监
股票的批复》（证监许可【2020】2563 号）核准，通过行使超额配售选择权向不特定合格投资者进一步发行不超过首次发行股票的 15%（即 210 万股）的人民币普通
股，公司截至 2020 年 12 月 8 日通过行使超额配售选择权已完成向不特定合格投资
者公开发行人民币普通股 210.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 8.00 元，
联席主承销商长江保荐已于 2020 年 12 月 8 日将人民币 16,800,000.00 元汇入公司募
集资金专户。上述资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（和信验字（2020）第 000063 号）。

根据公司 2020 年 6 月 11 日召开的 2020 年第五次临时股东大会决议审议通
过，本次全额行使超额配售选择权额外发行股票对应的募集资金总额为
16,800,000.00 元，将用于年产 20,000 支重载车辆油气弹簧项目、年产 7,000 套挖掘
机专用高压油缸项目及液压技术研发中心项目，上述款项已全额存入募集资金专项账户。

截至 2020 年 12 月 8 日止公司合计收到募集资金总额 120,388,301.89 元与募集
资金净额 116,917,233.12 元的差额为 3,471,068.77 元，系未直接扣除的发行费用。
3、调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况说明

2020 年 12 月 9 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会
议，分别审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调整。调整后各项目拟投入募集资金金额的具体情况如下：
单元：元

项目名称 原拟投入募集资金 调整后拟投入募集
额 资金

年产 20000 支重载车辆油气弹簧项目 ……
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