公告日期：2025-12-08

证券代码：920839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-123
债券代码：810013 债券简称：万通定转

山东万通液压股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2025 年 10 月 14 日，山东万通液压股份有限公司向特定对象发行可转换公
司债券 1,500,000 张，发行方式为向特定对象发行，发行价格为 100 元/张，募集资金总额为 150,000,000.00 元，实际募集资金净额为 148,219,339.63 元，到账时
间为 2025 年 10 月 20 日。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储情况

截至 2025 年 12 月 2 日，公司上述发行可转换公司债券的募集资金使用情况
具体如下：

单位：元

投入进度
募集资金计划投 累计投入募集

序 实施 （%）

募集资金用途 资总额（调整 资金金额

号 主体 （3）=（2）
后）（1） （2）

/（1）

1 补充流动资金 万通 148,219,339.63 21,817,110.15 14.72%
液压

合

- - 148,219,339.63 21,817,110.15 14.72%
计

注：募集资金计划投资总额(调整后)为根据发行结果调整后募集资金使用金额扣除发行费用后的金额。

截至 2025 年 12 月 2 日，公司募集资金的存储情况如下（如有）：

账户名称 银行名称 专户账号 金额（元）

1 平安银行股份有限公司日照 15867206686832 126,402,229.48
分行

合计 - - 126,402,229.48

（二）募集资金暂时闲置的原因

根据《山东万通液压股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》，公司本次发行可转换公司债券募集资金总额在扣除发行费用后，将全 部用于补充流动资金。由于募集资金将根据公司日常经营情况陆续支出，故短 期内会出现部分闲置情况。

三、使用闲置募集资金现金管理的基本情况

（一）投资产品具体情况

在不影响公司募集资金投资计划正常进行且确保募集资金安全的情况下， 公司拟使用额度不超过人民币 1.2 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金购买 安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的产品（包括结构性存款、大额 存单等），且购买的现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的 投资行为。公司实施现金管理的募集资金金额最高额不超过 1.2 亿元，且搭配 不同期限的现金管理产品，以实现资金的高效滚动使用，后续随着募集资金逐 步使用，现金管理金额将逐步减少。

公司拟投资产品的期限最长不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环
滚动使用。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存 续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

（二）投资决策及实施方式

本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第四届董事会审计委 员会第十二次会议、第四届董事会第十七次会议审议通过，董事会授权公司董
事长或董事长授权人员在额度范围内行使该……
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