公告日期：2026-04-20

证券代码：920839 证券简称：万通液压 公告编号：2026-023
债券代码：810013 债券简称：万通定转

山东万通液压股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东万通液压股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2004 号），公司向特定对象发行可转换公司债券，发行数量为 1,500,000 张，每张面值为 100.00元，募集资金总额为 150,000,000.00 元，扣除发行费用 1,780,660.37 元（不含税）后的募集资金净额为 148,219,339.63 元。

截至 2025 年 10 月 20 日，上述募集资金已全部到账，上述募集资金到位
情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（和信验字（2025）第 000026 号）。本次募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

（二）募集资金使用和结余情况

2025 年度，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额 150,000,000.00

发行费用金额 1,780,660.37

募集资金净额 148,219,339.63

加：本期利息收入及理财收益扣除手续费 11,034.69

减：本期实际使用募集资金金额-补充流动资金 51,006,803.43

减：本期购买银行理财-结构性存款金额 90,000,000.00

2025 年 12 月 31 日募集资金账户余额 7,223,570.89

（三）募集资金的专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：元

银行名称 银行账号 账户类型 账户余额

平安银行股份有限公司 15867206686832 活期存款 7,223,570.89
日照支行

合计 7,223,570.89

注：募集资金期末余额未包括已购买但尚未到期的现金理财产品 90,000,000.00 元。
二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规和规范性文件的规定，制定了《募集资金管理制度》，公司在平安银行股份有限公司日照分行设立募
集资金专户，并连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司于 2025 年 10 月 21
日与平安银行股份有限公司日照分行签署了《募集资金专户三方监管协议》。报告期内，公司严格按照《募集资金专户三方监管协议》的要求存放、使用和管理募集资金，未发生违法违规的情形。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

本次募集资金投资项目全部用于补充流动资金，公司募集资金投资项目情况详见本报告附表 2“募集资金使用情况对照表（向特定对象发行可转换公司债券）”。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。