公告日期：2026-01-19

中国银河证券股份有限公司

关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称“中设咨询”“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中设工程咨询（重庆）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3169 号），公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票不超过 3,838.70 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股），其中初始发行规模 3,338.00 万股，行使超额配售选择权发行 500.70 万股，发行价为每股人民币 4.5 元，募集资金总额（超额配售选择权行使后）为 17,274.15 万元，扣除发行费用（不含税）1,756.18 万元，募集资金净额（超额配售选择权行使后）为 15,517.97 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行验证，并分别出具了《验资报告》（天健验﹝2021﹞8-30 号）、《验资报告》（天健验〔2021〕8-41 号）。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储情况

截至2025年12月31日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：元

序 募集资金用途 实施主体 募集资金计划 累计投入募集 投入进度
号 投资总额 资金金额

工程检测中心建设项 重庆中检工

1 目 程质量检测 67,745,800.00 41,202,283.74 60.82%
有限公司

重庆中检工

2 永久补充流动资金 程质量检测 16,695,921.99 4,638,821.71 27.78%
有限公司

3 中设智慧云平台建设 中设咨询 38,000,000.00 34,494,941.79 90.78%

4 补充流动资金 中设咨询 32,000,000.00 32,044,070.34 100.14%

5 超募资金 中设咨询 5,179,690.00 5,179,690.00 100.00%

合计 159,621,411.99 117,559,807.58 73.65%

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：元

账户名称 银行名称 专户账号 金额

重庆中检工程质 招商银行重庆上清寺支行 123911707710302 11,741,756.41
量检测有限公司

重庆中检工程质 兴业银行股份有限公司重庆两 346140100100521289 12,072,234.97
量检测有限公司 江新区分行

合计 23,813,991.38

注：截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储金额与应结余募集资金余额的差额为
1,500.00 万元，系使用闲置募集资金进行现金管理的未到期本金人民币 1,500.00 万元。

（二）募集资金使用情况和存储情况
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