公告日期：2026-04-23

中国银河证券股份有限公司

关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告
中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称“中设咨询”“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行专项核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中设工程咨询（重庆）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3169 号），公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票不超过 3,838.70 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股），初始发行规模 3,338.00 万股，行使超额配售选
择权发行 500.70 万股，合计发行 3,838.70 万股，发行价为每股人民币 4.5 元，共
计募集资金 17,274.15 万元，坐扣承销和保荐费用 1,281.55 万元后的募集资金为
15,992.60 万元，已由主承销商中国银河证券股份有限公司分别于 2021 年 10 月
20 日、2021 年 12 月 15 日汇入公司募集资金监管账户。另减除信息披露费用、
申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 311.32 万元，减除预先以自有资金预付的发行费用 235.85 万元、加上券商坐扣保荐及承销费的进项税额 72.54 万元后，公司本次募集资金净额为 15,517.97 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其分别出具《验资报告》（天健验﹝2021﹞8-30 号）、《验资报告》（天健验〔2021〕8-41 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 155,179,690.00

截至 2025 年 1 月 1 日 项目投入 B1 90,196,616.39

累计发生额 利息收入净额 B2 4,893,293.82

2025 年度发生额 项目投入 C1 27,363,191.19
利息收入净额 C2 868,987.72

截至 2025 年 12 月 31 项目投入 D1=B1+C1 117,559,807.58

日累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 5,762,281.54

减：募投项目“中设智慧云平台建设”结项用于 E 4,568,172.58
永久性补充流动资金的募集资金

应结余募集资金 F=A-D1+D2-E 38,813,991.38

实际结余募集资金 G 23,813,991.38

差异 H=F-G 15,000,000.00

上表中差异系公司闲置募集资金进行现金管理余额 1,500.00 万元，明细如下：

单位：万元

开户公司 金融机构 银行账号 产品名称 金额 备注

重庆中检工 招商银行股份 1239……
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