公告日期：2026-04-29

证券代码：920895 证券简称：花溪科技 公告编号：2026-019
新乡市花溪科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

2023 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意新乡市花
溪 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2023]25 号），同意新乡市花溪科技股份有限公司（以下简称“公司”、“花溪科
技”）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司股票于 2023 年 4 月
6 日在北京证券交易所上市。

公司本次股票发行数量为 1,400.00 万股（超额配售选择权行使前），发行
价格为 6.60 元/股，募集资金总额为人民币 92,400,000.00 元，扣除承销费（不
含税）及未支付部分保荐费（不含税）之和人民币 7,958,037.74 元后，公司已 收到社会公众股东认缴股款人民币 84,441,962.26 元。另外扣除其他发行费用
人民币 3,723,217.31 元，实际募集资金净额为人民币 80,718,744.95 元。截至
2023 年 3 月 24 日，本次募集资金已全部到账，并由中兴财光华会计师事务
所（特殊普通合伙）验证出具“中兴财光华审验字（2023）第 103001 号”验资报 告。
二、募集资金管理情况

1、募集资金管理制度及执行情况

为规范募集资金管理，切实保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所
上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，
公司 2022 年 1 月 5 日召开的第二届董事会第十三次会议和 2022 年 1 月
24 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的系列公司制度的议案》，该议案内容包含了《募集资金管理制度》。

公司 2023 年 12 月 25 日召开的第三届董事会第五次会议和 2024 年
1 月 10 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<募集
资金管理制度>的议案》。2024 年 8 月 29 日召开的第三届董事会第八次会议
和 2024 年 9 月 13 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关
于拟修订<募集资金管理制度>的议案》。

公司于 2025 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议，于 2025 年
9 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于制定及修订公
司部分内部管理制度的议案》，该议案包含了修订《募集资金管理制度》的子议案。公司募集资金的使用、审批、付款等过程均已严格遵照《募集资金管理制度》。

2、募集资金存储情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者利益，募集资金到位后，根据《北京证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》等的要求，公司已与开源证券、募集资金开户银行签署了《募集资金专户三方监管协议》。根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号-募集资金管理》的要求，公司于
2024 年 1 月 10 日与开源证券、募集资金开户银行重新签订《募集资金专户
三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，并解除了原募集资金专户三方监管协议。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户情况如下：

单位：元

开户行 银行账号 初始资金 账户余额

中国农业银行股份有限

16401101040022072 40,000,000.00 0.00

公司获嘉县支行

郑州银行股份有限公司 999156005110002161 24,441,962.26 4,854,646.95

新乡分行

中国建设银行股份有限

公司郑州郑东商业中心 41050167289909886666 20,000,000.00 20,545,143.27
支行

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