公告日期：2026-07-01

开源证券股份有限公司

关于四川优机实业股份有限公司

部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的核查意见

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“保荐机构”）作为四川优机实业股份有限公司（以下简称“优机股份”或“公司”）公开发行股票并在北京证券交易所上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定，对优机股份部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川优机实业股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1082号）同意，公司 以公开发行人民币普通股股票1,295.3368万股（超额配售选择权行使后）。本次每 股发行价格为7.00元，募集资金总额90,673,576.00元，募集资金净额为 74,687,257.42元。

上述募集资金的到位情况，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并 出 具 验 资 报 告 （ 报 告 文 号 为 “ XYZH/2022CDAA50211 ”
“XYZH/2022CDAA50231”）。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者合法权益，根 据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上 市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相 关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金实 行了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的银行分别签署了《募集资金
专户存储三方监管协议》。

截至2026年6月29日，公司募集资金专户情况如下：

单位：元

账户名称 开户银行 银行账号 余额 目前状态

四川优机实业 中国光大银行股份有限

39870180805227505 17,072.56 拟销户
股份有限公司 公司成都蜀汉路支行
四川优机实业 中国农业银行股份有限

22920101040035878 已销户 已销户
股份有限公司 公司成都蜀都支行

合计 17,072.56

公司在中国农业银行股份有限公司成都蜀都支行设立的募集资金专户资金已按照规定使用完毕，并于2024年5月21日予以注销。

上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

三、募集资金投资项目情况

公司2022年向不特定合格投资者公开发行股票募投项目基本情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟使用募集资金投资

1 航空零部件智能制造基地建设项目 6,829.11 5,289.62

2 研发中心升级建设项目 5,469.39 2,179.10

合计 12,298.50 7,468.72

截至2026年6月29日，公司募集资金累计使用情况如下：

单位：万元

募集资金计 累计……
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