公告日期：2025-10-10

开源证券股份有限公司

关于四川优机实业股份有限公司

使用闲置募集资金现金管理的核查意见

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“保荐机构”）作为四川优机实 业股份有限公司（以下简称“优机股份”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定，对公司使 用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2025年8月13日，四川优机实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券 1,200,000张，发行方式为向特定对象发行，发行价格为100元/张，募集资金总额为 120,000,000.00元，实际募集资金净额为115,337,735.85元，到账时间为2025年8月 19日。

二、募集资金使用情况

募集资金使用情况和存储情况

截至2025年9月26日，公司发行可转债的募集资金使用情况具体如下：

单位： 元

序 实施 募集资金计划投资总 累计投入募集资 投入进度
号 募集资金用途 主体 额（调整后）（1） 金金额（2） （%）（3）=
（2）/（1）

1 阀门智能柔性生产线及配 精控 67,413,207.55 0 0%
套设施技术改造项目 阀门

2 高端铸造及加工改扩建项 恒瑞 47,924,528.30 13,870,716.01 28.94%
目 机械

合计 115,337,735.85 13,870,716.01 28.94%

注：公司于 2025 年 10 月 9 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整募集
资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，上述表格列式的募集资金计划投资总额为调整后的金额。

截至2025年9月26日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称 银行名称 专户账号 金额（元）

优机股份 中国光大银行股份有限公司成都蜀汉路 39870180805227505 8,154,382.07

支行

优机股份 中国光大银行股份有限公司成都蜀汉路 39870180801903908 67,757,186.70

支行

优机股份 成都银行股份有限公司金牛支行 1001300001305964 44,005,882.02

精控阀门 兴业银行股份有限公司德阳广汉支行 431300100100137121 0.00

恒瑞机械 四川洪雅农村商业银行股份有限公司 58390120000044458 3,884,803.46

合计 - - 123,802,254.25

注：上述账户中第一项账号为 39870180805227505 的募集资金专户系公司于 2022 年 6 月向不特
定合格投资者公开发行股票募集资金设立的专户，其余账户为公司本次向特定对象发行可转换公司债券募集资金设立的专户。

募集资金暂时闲置的原因

根据《四川优机实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次发行可转债募集资金扣除发行费用后，将按照轻重缓急用于“阀门智能柔性生产线及配套设施技术改造项目”和“高端铸造及加工改扩建项目建设”。由于募投项目实施需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。

三、使用闲置募集资金现金管理的基本情况

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