公告日期：2025-10-10

开源证券股份有限公司

关于四川优机实业股份有限公司之控股子公司使用

自有资金对部分募投项目追加投资的核查意见

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“保荐机构”）作为四川优机实业股份有限公司（以下简称“优机股份”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定，对公司的控股子公司四川精控阀门制造有限公司（以下简称“精控阀门”）使用自有资金对募投项目“阀门智能柔性生产线及配套设施技术改造项目”（以下简称“本募投项目”）追加投资的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川优机实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1467号）文件同意，四川优机实业股份有限公司于2025年8月13日向特定对象发行可转换公司债券120万张，面值100元/张，募集资金总额为人民币1.20亿元，扣除发行费用（不含增值税）4,662,264.15元后，实际募集资金净额为115,337,735.85元。

上述募集资金已全部到位，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2025年8月19日对本公司本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《四川优机实业股份有限公司可转换债券募集资金净额验资报告》（大信 验 字 [2025] 第 14-00005号）。

二、募集资金投资项目情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规的规定，公司及子公司精控阀门、四川恒瑞机械制造有限公司（以下简称“恒瑞机械”）开设了募集资金专项账户存放本次发行的募集资
户银行的相关责任和义务进行了详细约定。

公司于 2025 年 9 月 29 日及 2025 年 10 月 9 日分别召开第六届董事会审计委员
会第十四次会议、第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，各项目拟投入募集资金金额的调整情况如下：
单位：万元

序 项目名称 原募集资金 调整后募集资金

号 使用金额 使用金额

1 阀门智能柔性生产线及配套设施技术改造项目 7,000.00 6,741.32

2 高端铸造及加工改扩建项目 5,000.00 4,792.45

合计 12,000.00 11,533.77

截至 2025 年 9 月 26 日，募投项目“阀门智能柔性生产线及配套设施技术改造
项目”募集专户情况如下：

单位：元

序号 开户银行 募集资金专户账号 账户类别 账户余额

1 中国光大银行股份有限公司成都 39870180801903908 专用户 67,757,186.70

蜀汉路支行

2 兴业银行股份有限公司德阳广汉 431300100100137121 专用户 0.00

支行

三、本次使用自有资金对募投项目追加投资的具体情况

精控阀门结合市场发展趋势及公司长远战略规划，充分考量未来产能扩张、新产品线布局、智能化仓储物流及研发办公等需求，拟在募投项目“阀门智能柔性生产线及配套设施技术改造项目”原建设方案基础上，增加一定建设面积，预留充足的发展空间，从而提升项目的整体效益和抗风险能力。

本募投项目拟追加投资 806 万元，由精控阀门投入自有资金实施。具体情况如
下：

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