公告日期：2026-04-21

证券代码：920943 证券简称：优机股份 公告编号：2026-024
债券代码：810011 债券简称：优机定转

四川优机实业股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）2022 年向不特定合格投资者公开发行股票

2022 年 5 月，经中国证券监督管理委员会核发《关于同意四川优机实业股
份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]1082 号），公司公开发行人民币普通股股票 1,295.3368 万股（超额配售
选择权行使后）。本次每股发行价格 7.00 元，募集资金总额 90,673,576.00 元，
募集资金净额 74,687,257.42 元。

上述募集资金的到位情况，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审 验，并出具报告文号为“XYZH/2022CDAA50211”的《验资报告》和报告文号为
“XYZH/2022CDAA50231”的《验资报告》。上述募集资金已分别于 2022 年 6 月
16 日、2022 年 7 月 25 日存入公司开立的中国光大银行股份有限公司成都蜀汉
路支行（银行账号：39870180805227505）。本次发行募集资金用途为公司航空 零部件智能制造基地建设项目和研发中心升级建设项目。

以前年度及本报告期募集资金使用情况详见本报告附件 1、2。

截止 2025 年 12 月 31 日，公司本次向不特定合格投资者公开发行股票募
集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金余额（元）

中国光大银行股份有限公 39870180805227505 7,795,395.19

司成都蜀汉路支行

中国农业银行股份有限公 22920101040035878 已销户

司成都蜀都支行

合计 7,795,395.19

注：因项目结项，公司农业银行募集资金专户已于 2024 年 5 月 21 日注销。

（二）2025 年向特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川优机实业股份有限公司向特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1467 号）文件同意，
公司于 2025 年 8 月 13 日向特定对象发行可转换公司债券 120 万张，面值 100
元/张，募集资金总额为人民币 1.2 亿元。扣除不含税发行费用 4,662,264.15
元，实际募集资金净额为 115,337,735.85 元，到账时间为 2025 年 8 月 19 日。
上述募集资金已全部到位，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2025
年 8 月 19 日对本公司本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《四
川优机实业股份有限公司可转换债券募集资金净额验资报告 》（ 大信验字 [2025]第 1400005 号）。

截止 2025 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金
存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金余额（元）

中国光大银行股份有限公司 39870180801903908 8,919,773.59

成都蜀汉路支行

成都银行股份有限公司金牛 1001300001305964 3,059,260.94

支行

兴业银行股份有限公司德阳 431300100100137121 1,545,955.65

广汉支行

四川洪雅农村商业银行股份 58390120000044458 4,517,042.72

有限公司

合计 18,042,032.90

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

为进一步规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大 限度地保障投资者的合法权益，据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》……
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