公告日期：2026-04-21

证券代码：920943 证券简称：优机股份 公告编号：2026-032
债券代码：810011 债券简称：优机定转

四川优机实业股份有限公司 2025 年年度偿债能力分析报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《可转换公司债券管理办法》《北京证券交易所上市公司向特定对象发行可转换公司债券业务细则》等文件的相关要求，四川优机实业股份有限公司（以下简称“公司”）对2025年年度偿债能力情况进行了专项分析，现将公司偿债能力说明如下：

一、公司基本情况

名称 四川优机实业股份有限公司

成立日期 2001年12月13日

注册地址 成都高新区（西区）天虹路3号

法定代表人 罗辑

注册资本 10,152.1378万元

主要业务 公司专业从事定制化机械设备及零部件的研发、设计

、制造和销售，主要向客户提供油气化工流体控制设

备及零部件、工程和矿山机械零部件、通用流体控制

零部件、液压系统零部件、航空零部件精密加工服务

、其他机械设备及零部件。

控股股东/实际控制人 罗辑、欧毅

二、可转换公司债券基本情况
债券简称及代码 优机定转/810011

债券期限 6年，2025年8月13日至2031年8月12日

发行规模 1,200,000张，面值100元/张，募集资金总额12,000万元

还本付息期限和方式 每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一

年利息。

转股期 发行结束之日满六个月后的第一个转让日起至本次可转

债到期日止。

债券存量 1,200,000张

三、2025年度可转换公司债券履约情况

1、还本付息情况

截至2025年12月31日，尚未到第一次付息日。

2、转股情况

截至本报告出具日，公司发行的可转换公司债券未发生转股情况。

3、信息披露情况

截至本报告出具日，公司已按照要求在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露可转换公司债券的发行、认购、开始转股等情况。
4、募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司对募集资金项目累计投入27,306,970.77元，其中本年投入27,306,970.77元。收到的银行存款利息收入扣除手续费后的净额为11,267.82元，闲置募集资金进行现金管理金额70,000,000.00元，募集资金余额为18,042,032.90元，具体情况如下：

单位：元

项目 金额

1、募集资金总金额 120,000,000.00

减：直接扣除的保荐承销费 2,264,150.94

2、募集资金账户实际收到的资金总额 117,735,849.06

减：募集资金账户支付的发行费用 2,398,113.21

其中：置换以自筹资金预先支付的发行费用 1,472,924.53

3、募集资金净额 115,337,735.85

加：利息收入扣除手续费后的净额 11,267.82

减：募投项目投入金额 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。