公告日期：2025-06-09

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-049
山东国子软件股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

山东国子软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 9 日召开
了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对部分募投项目进行延期。现将相关情况公告如下：

一、 募集资金基本情况

2023 年 7 月 20 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意山东国子
软件股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1587 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 10.50 元/股，初始发行股数为 22,150,000 股（未考虑超额配售选择权的情况下），在初始发行规模 22,150,000 股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 3,322,500 股，由此发行总股数扩大至 25,472,500股。初始发行规模 22,150,000 股股票对应的募集资金总额为 232,575,000.00元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用（不含税）人民币 18,028,857.43元（超额配售选择权行使前），实际募集资金净额为人民币 214,546,142.57 元
（超额配售选择权行使前）。截至 2023 年 8 月 10 日，上述募集资金已全部到账，
并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，出具了天健验[2023]420 号《验资报告》。全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 3,322,500 股对应的募集资金总额为 34,886,250.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 1,983,234.66
元，实际募集资金净额为人民币 32,903,015.34 元。截至 2023 年 9 月 25 日，上
述募集资金已到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，出具了

天健 验[2023]526 号《 验资 报告》。汇 总实际募 集资金总额 为人 民 币
267,461,250.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 20,012,092.09 元，实际募集资金净额为人民币 247,449,157.91 元。

二、募集资金存储和使用情况

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理并与中泰证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

截至 2025 年 5 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

存储
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额

方式

招商银行股份有限公

531902883510616 129,800,000.00 19,329,851.70 活期
司济南高新支行
齐鲁银行股份有限公 866117761014210

122,050,235.85 10,151,585.21 活期
司济南化纤厂路支行 09477

合 计 — 251,850,235.85 29,481,436.91 —

截至 2025 年 5 月 31 日，公司账户余额为 29,481,436.91 元，其中活期存款
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