公告日期：2026-04-10

证券代码：920976 证券简称：视声智能 公告编号：2026-050
广州视声智能股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州视声智能股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1602 号），广州视声智能股份有限公司（以下简称“视声智能”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）1,270.00 万股（不含行使超额配售选择权所发股份），发行价格为人民币 10.30 元/股，募集资金总额为人民币 130,810,000.00 元，扣除承销费用8,917,148.11 元后的募集资金 121,892,851.89 元已由主承销商开源证券股份有限
公司于 2023 年 8 月 17 日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费、申报会计
师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的外部费用 7,846,388.67 元后，公司本次募集资金净额为 114,046,463.22 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2023]第ZC10371 号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

（二）募集资金存放情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况见下表：

开户银行 银行账号 存放余额（元） 备注

中国工商银行股 3602180529100314781 11,760,391.90 专户存放，活期余额

份有限公司广州 定期存款账户，定期

开发区西区支行 3602180514000007210 0.00 余额（注）

小计 11,760,391.90 -

招商银行股份有

限公司广州赤岗 120919580810401 15,829,565.17 专户存放

北路支行

合计 27,589,957.07 -

注：公司为提高闲置募集资金使用效率，经审议开展闲置募集资金现金管理事项（详见本专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金购买理财产品情况”），公司将存放于中国工商银行股份有限公司广州开发区西区支行募集资金专户（账号为 3602180529100314781）中的部分闲置募集资金以定期存款形式存入定期存款账户（账号
为 3602180514000007210）中，截至 2025 年 12 月 31 日，定期存款账户余额为 0.00 元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放的资金不存在使用受限情
况。

（三）募集资金结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2023 年向不特定合格投资者公开发行股票并
在北交所上市募集资金使用情况及余额情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 130,810,000.00

减：保荐承销费 8,917,148.11

二、募集资金到账金额 121,892,851.89

减：发行费用 7,846,388.67

三、实际募集资金净额 114,046,463.22

减：实际累计已使用募集资金金额 88,473,358.31

其中……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。