公告日期：2026-04-28

中信建投证券股份有限公司

关于唐山海泰新能科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称“海泰新能”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 14 号——保荐机构持续督导》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对海泰新能 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金的金额及资金到账情况

公司于 2022 年 7 月 6 日，取得中国证券监督管理委员会《关于同意唐山海
泰新能科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1426 号），经北京证券交易所北证函（2022）154 号文批准。

公司本次发行价格为 9.05 元/股，发行股数为 61,895,240 股（全额行使超额
配售选择权），实际募集资金总额为人民币 560,151,922.00 元（全额行使超额配售选择权），扣除发行费用人民币 49,554,025.77 元，实际募集资金净额为人民币510,597,896.23 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2022]38426 号、天职业字[2022]40679 号《唐山海泰新能科技股份有限公司验资报告》。

（二）报告期内募集资金使用情况

2025年1月1日至2025年12月31日，公司实际支付募集资金152,349,061.13
元，累计实际支付募集资金 438,384,068.47 元。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月
31 日，募集资金专户利息收入（扣除手续费净额）为 870,372.94 元，累计利息收入（扣除手续费净额）为 11,913,135.83 元。

报告期内，公司使用“闲置募集资金暂时补充流动资金”金额为 78,803,353.93
元，并于 2025 年 12 月 24 日全部归还至募集资金专用账户。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专用账户余额为 89,919,595.21 元。

二、募集资金管理情况

公司对募集资金进行了专户存储管理，并与中信建投证券、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批程序，保证专款专用。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的存放情况如下：

银行名称 账号 金额（元） 备注

建设银行唐山玉田支行 13050162773600002964 34,010,638.67

中国银行唐山玉田支行 101748048561 55,854,166.41

中国银行(香港)有限公司雅加达分行 100000902103012 54,790.13

河北玉田农村商业银行股份有限公司 40302200000003850767 0 已注
营业部 销

交通银行唐山玉田支行 132760000013000597875 0 已注
销

渤海银行北京德胜门支行 2062501355000197 0 已注
销

合计 - 89,919,595.21

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募集资金投资项目情况详见……
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