公告日期：2019-07-30

交易所买卖基金的交易资料

交易所买卖基金经理名称 贝莱德资产管理北亚有限公司

交易所买卖基金名称 iShares安硕核心 MSCI 中国指数 ETF iShares 安硕MSCI亚洲新兴市场指数 ETF

股份代号 2801 2802

日期(ddmmmyyyy) 29Jul2019 29Jul2019

货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币
每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) HKD 25.3397 HKD 51.1579
每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 15,203,820.00 HKD 10,231,580.00
每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD 174,315.77 HKD 131,831.32

已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 120,598,699 3,800,000
已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 120,598,699 3,800,000

管理资产总额 (香港单位) HKD 3,055,931,971.03 HKD 194,400,066.98
管理资产总额 (基金总值) HKD 3,055,931,971.03 HKD 194,400,066.98

(百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%)
溢价/折让 (%) (附注 5) 0.44 -0.50

附注:
1. 每个基金单位之资产净值为该基金之资产净值除以已发行之基金单位数目
2. 每个新增基金单位之资产净值为每个基金单位之资产净值乘以每个新增基金单位之基金单位数目
3. 每个新增基金单位之实际现金值为每个基金单位之资产净值减以每个新增基金单位之股票市值
4. 已发行之基金单位为( 任何现行交易之前 ) 已发行之基金单位总数
5. 溢价/折让为收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额

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