AI基金国泰金鹰增长灵活配置混合（020001）披露2025年年报，2025年基金利润5.07亿元，加权平均基金份额本期利润0.4631元。报告期内，基金净值增长率为48.11%，截至2025年末，基金规模为12.22亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至4月8日，单位净值为1.509元。基金经理是徐治彪，目前管理的6只基金近一年均为正收益。其中，截至4月8日，国泰研究精选两年持有期混合近一年复权单位净值增长率最高，达72.92%；国泰大健康股票A最低，为21.03%。

　　基金管理人在年报中表示，我们以5年年化业绩增速15%以上且估值偏低为标准筛选公司，以争取戴维斯双击的机会。目前组合仓位主要集中于TMT产业链中的智能驾驶与机器人、苹果产业链，以及医药消费等板块。

　　截至4月8日，国泰金鹰增长灵活配置混合近三个月复权单位净值增长率为-6.73%，位于同类可比基金1150/1287；近半年复权单位净值增长率为-7.37%，位于同类可比基金1132/1286；近一年复权单位净值增长率为58.74%，位于同类可比基金293/1286；近三年复权单位净值增长率为5.84%，位于同类可比基金841/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.3997，位于同类可比基金764/1274。

　　截至4月8日，基金近三年最大回撤为46.58%，同类可比基金排名1180/1264。单季度最大回撤出现在2022年二季度，为24.25%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.36%，同类平均为72.57%。2022年三季度末基金达到94.29%的最高仓位，2020年一季度末最低，为79.28%。

　　截至2025年末，基金规模为12.22亿元。

　　截至2025年12月31日，基金持有人共计3.22万户，合计持有7.89亿份。其中管理人员工持有89.48万份，占比0.11%，机构持有份额占比11.37%，个人投资者占比88.63%。

　　截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约257.3%，持续低于同类均值。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年末，基金十大重仓股分别是峰岹科技、新泉股份、可孚医疗、世运电路、立讯精密、九号公司、凯迪股份、珠海冠宇、洪田股份、科博达。