AI基金国泰金鹏蓝筹价值混合（020009）披露2025年年报，2025年基金利润3.62亿元，加权平均基金份额本期利润0.4023元。报告期内，基金净值增长率为35.84%，截至2025年末，基金规模为13.82亿元。

　　该基金属于股债平衡型基金。截至4月8日，单位净值为1.689元。基金经理是胡松，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月8日，国泰金鹏蓝筹价值混合近一年复权单位净值增长率最高，达51.67%；国泰金盛回报混合A最低，为46.8%。

　　基金管理人在年报中表示，国内经济基本面正在经历周期底部的结构性转型。由于产业投资融资水平处于平台期，产能尚在出清，给地产链和消费带来一定压力，但中游制造业景气度不错，科技产业取得积极进展。十五五有关政策定调长期社会经济发展方向，中期财政货币稳增长仍有望保持流动性宽裕，有利长期的人民币国际化进程和企业盈利逐步改善，对市场形成支撑。

　　截至4月8日，国泰金鹏蓝筹价值混合近三个月复权单位净值增长率为3.27%，位于同类可比基金34/134；近半年复权单位净值增长率为3.22%，位于同类可比基金69/134；近一年复权单位净值增长率为51.67%，位于同类可比基金27/134；近三年复权单位净值增长率为39.55%，位于同类可比基金16/126。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.7883，位于同类可比基金19/124。

　　截至4月8日，基金近三年最大回撤为23.83%，同类可比基金排名56/122。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为20.24%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.76%，同类平均为67.52%。2020年末基金达到93.38%的最高仓位，2019年上半年末最低，为74.28%。

　　截至2025年末，基金规模为13.82亿元。

　　截至2025年12月31日，基金持有人共计46.4万户，合计持有8.13亿份。其中管理人员工持有75.37万份，占比0.09%，机构持有份额占比40.01%，个人投资者占比59.99%。

　　截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约258.46%，持续4年低于同类均值。

　　截至2025年末，基金十大重仓股分别是立讯精密、世纪华通、中际旭创、美的集团、宁德时代、巨人网络、新易盛、合合信息、山东黄金、恒玄科技。