AI基金国泰区位优势混合A（020015）披露2025年年报，2025年基金利润5356.15万元，加权平均基金份额本期利润0.9462元。报告期内，基金净值增长率为22.82%，截至2025年末，基金规模为2.44亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月8日，单位净值为4.63元。基金经理是智健。

　　基金管理人在年报中表示，从中周期看，在国际意识形态加速对立、政府对自主可控、社会公平、人民福祉强调的大背景下，我们聚焦：1）内循环主导，符合时代发展潮流，渗透率进入快速提升通道的泛消费和医疗服务；2）推动中国科技和农化自主可控，推动中国 AI 爆发式增长的细分龙头；3）中国供应链优势突出、产品有显著溢价、海外需求确定性相对可控的出海消费品。

　　截至4月8日，国泰区位优势混合A近三个月复权单位净值增长率为-1.42%，位于同类可比基金371/621；近半年复权单位净值增长率为-4.92%，位于同类可比基金486/621；近一年复权单位净值增长率为20.97%，位于同类可比基金496/618；近三年复权单位净值增长率为6.65%，位于同类可比基金350/559。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.3295，位于同类可比基金372/550。

　　截至4月8日，基金近三年最大回撤为39.04%，同类可比基金排名432/550。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为27.31%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.38%，同类平均为85.83%。2024年三季度末基金达到93.91%的最高仓位，2023年一季度末最低，为73.28%。

　　截至2025年末，基金规模为2.44亿元。

　　截至2025年12月31日，基金持有人共计3736户，合计持有5241.24万份。其中管理人员工持有73.96万份，占比1.41%，机构持有份额占比45.71%，个人投资者占比54.29%。

　　截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约877.52%，持续5年高于同类均值。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年末，基金十大重仓股分别是比音勒芬、安井食品、九号公司、百亚股份、中顺洁柔、西麦食品、中芯国际、我爱我家、中国海油、中宠股份。