AI基金国泰量化策略收益混合A（000199）披露2025年年报，2025年基金利润5021.09万元，加权平均基金份额本期利润0.361元。报告期内，基金净值增长率为29.12%，截至2025年末，基金规模为2.53亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月8日，单位净值为1.816元。基金经理是高崇南和贺天元。

　　基金管理人在年报中表示，本基金将坚持多因子量化选股策略，从估值、成长、质量、市场行为和技术类五类因子综合股票质地，精选并持有公司质量优异，增速稳健，估值占优的股票形成组合并持有。注重市场行为因子、提高信息传导效率带来的超额收益。在挖掘因子收益的同时，本基金会关注组合风险，控制风格与行业偏离度，为投资者创造合理的最大价值。

　　截至4月8日，国泰量化策略收益混合A近三个月复权单位净值增长率为2.55%，位于同类可比基金204/621；近半年复权单位净值增长率为5.39%，位于同类可比基金224/621；近一年复权单位净值增长率为40.90%，位于同类可比基金309/618；近三年复权单位净值增长率为32.49%，位于同类可比基金154/559。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.7795，位于同类可比基金91/550。

　　截至4月8日，基金近三年最大回撤为21.22%，同类可比基金排名35/550。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为18.34%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.96%，同类平均为85.83%。2022年上半年末基金达到92.94%的最高仓位，2020年末最低，为71.27%。

　　截至2025年末，基金规模为2.53亿元。

　　截至2025年12月31日，基金持有人共计1.43万户，合计持有1.46亿份。其中管理人员工持有6.28万份，占比0.04%，机构持有份额占比86.92%，个人投资者占比13.08%。

　　截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约804.99%，持续高于同类均值。

　　截至2025年末，基金十大重仓股分别是华能国际、立讯精密、吉比特、中金公司、中材国际、美的集团、华电国际、罗莱生活、紫江企业、宁德时代。