AI基金国泰鑫睿混合（007835）披露2025年年报，2025年基金利润1.44亿元，加权平均基金份额本期利润0.4835元。报告期内，基金净值增长率为32.72%，截至2025年末，基金规模为4.12亿元。

　　该基金属于股债平衡型基金。截至4月8日，单位净值为2.141元。基金经理是程洲，目前管理的9只基金近一年均为正收益。其中，截至4月8日，国泰金牛创新成长混合近一年复权单位净值增长率最高，达72.52%；截至4月3日，国泰聚利价值定期开放灵活配置混合最低，为4.82%。

　　基金管理人在年报中表示，2026 年牛市格局仍将延续，盈利增长对牛市的驱动作用会超越估值提升，这样的牛市会更加健康、更加扎实，但预计主要股指的涨幅会小于2025年，慢牛态势更加明显。目前市场的成交量已经大幅增加，流动性充裕，市场交易广度和深度均显著改善，各类风格的资产都能获得相应的资金配置。在经历了近一年半的上涨后，市场估值水平已明显提升，尤其是热门主题和景气行业的估值均存在一定溢价，估值洼地已然不多。由于市场对PPI价格的预期存在很大分歧，因此顺周期行业中存在估值洼地的概率相对更高。

　　截至4月8日，国泰鑫睿混合近三个月复权单位净值增长率为5.35%，位于同类可比基金20/134；近半年复权单位净值增长率为7.76%，位于同类可比基金40/134；近一年复权单位净值增长率为61.73%，位于同类可比基金21/134；近三年复权单位净值增长率为24.06%，位于同类可比基金43/126。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.5107，位于同类可比基金60/124。

　　截至4月8日，基金近三年最大回撤为31.67%，同类可比基金排名89/122。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为22.86%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为78.45%，同类平均为67.52%。2024年上半年末基金达到80.19%的最高仓位，2020年一季度末最低，为73.14%。

　　截至2025年末，基金规模为4.12亿元。

　　截至2025年12月31日，基金持有人共计9918户，合计持有2.17亿份。其中管理人员工持有22.03万份，占比0.10%，机构持有份额占比2.56%，个人投资者占比97.44%。

　　截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约367.08%，持续5年低于同类均值。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年末，基金十大重仓股分别是聚和材料、英科医疗、宁德时代、冠盛股份、吉贝尔、索通发展、振江股份、明阳电气、星帅尔、华翔股份。