AI基金国泰民利策略收益灵活配置混合（002458）披露2025年年报，2025年基金利润619.62万元，加权平均基金份额本期利润0.1525元。报告期内，基金净值增长率为10.93%，截至2025年末，基金规模为5765.27万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至4月8日，单位净值为1.633元。基金经理是戴计辉，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至4月8日，国泰金鼎价值精选混合近一年复权单位净值增长率最高，达39.59%；国泰悦益六个月持有混合A最低，为7.74%。

　　基金管理人在年报中表示，我们对市场中期走势保持乐观。短期内，A股积累了1年多的挣钱效应后，居民存款、保险、年金、理财、外资等有望加速进场，从而驱动A股进入资金驱动的正循环阶段。我们关注三类方向：1）周期复苏的可能性，随着政策发力扩内需，消费医药、军工、地产链、机械等，赔率高，胜率在提升。2）随着反内卷推进，那些供给无增长甚至收缩，而需求平稳的行业，如有色、化工、面板、钢铁等，有可能迎来供需改善。3）全球流动性宽松背景下，中国科技和红利资产重估将继续；非美出口链，将从需求和汇率两个维度受益于美元宽松。

　　截至4月8日，国泰民利策略收益灵活配置混合近三个月复权单位净值增长率为-0.47%，位于同类可比基金723/1287；近半年复权单位净值增长率为2.12%，位于同类可比基金691/1286；近一年复权单位净值增长率为14.42%，位于同类可比基金992/1286；近三年复权单位净值增长率为13.66%，位于同类可比基金642/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.6172，位于同类可比基金462/1274。

　　截至4月8日，基金近三年最大回撤为7.29%，同类可比基金排名111/1264。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为4.54%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为19.07%，同类平均为72.57%。2020年上半年末基金达到28.97%的最高仓位，2024年上半年末最低，为11.98%。

　　截至2025年末，基金规模为5765.27万元。

　　截至2025年12月31日，基金持有人共计1162户，合计持有3578.32万份。其中管理人员工持有14.94万份，占比0.42%，机构持有份额占比56.54%，个人投资者占比43.46%。

　　截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约393.29%，持续1年低于同类均值。

　　截至2025年末，基金十大重仓股分别是中国太保、宁德时代、宏桥控股、立讯精密、中孚实业、科达制造、顺丰控股、儒竞科技、宏发股份、伟明环保。