AI基金建信恒稳价值混合（530016）披露2025年年报，2025年基金利润281.05万元，加权平均基金份额本期利润0.2017元。报告期内，基金净值增长率为7.69%，截至2025年末，基金规模为3716.26万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至4月8日，单位净值为3.113元。基金经理是杨荔媛，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月8日，建信内生动力混合A近一年复权单位净值增长率最高，达35.1%；建信汇益一年持有期混合A最低，为4.98%。

　　基金管理人在年报中表示，2026 年我们看好权益投资的四个投资方向：第一、资源传统制造产业提质升级和经济复苏背景的量价齐升，有远期增量的金属资源企业、总需求见底的化工龙头等；第二、参与全球产业链的优秀制造业和科技企业，看好他们份额的进一步提升和盈利能力的改善；第三、科技行情的后周期：我们看好 agent 落地之后重塑工作流程的各行业应用和背后带来的算力消耗需求；第四、受益于 cpi 改善的新产品周期的消费企业以及在消费支出结构改变背景下的服务型消费公司。

　　截至4月8日，建信恒稳价值混合近三个月复权单位净值增长率为5.78%，位于同类可比基金195/1287；近半年复权单位净值增长率为11.66%，位于同类可比基金224/1286；近一年复权单位净值增长率为25.07%，位于同类可比基金817/1286；近三年复权单位净值增长率为-14.71%，位于同类可比基金1152/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.1211，位于同类可比基金1195/1274。

　　截至4月8日，基金近三年最大回撤为33.89%，同类可比基金排名766/1264。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.59%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为58.56%，同类平均为72.57%。2019年一季度末基金达到76.99%的最高仓位，2024年上半年末最低，为32.08%。

　　截至2025年末，基金规模为3716.26万元。

　　截至2025年12月31日，基金持有人共计2200户，合计持有1307.64万份。其中管理人员工持有1.37万份，占比0.10%，机构持有份额占比24.78%，个人投资者占比75.22%。

　　截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约1637.05%，持续1年高于同类均值。

　　截至2025年末，基金十大重仓股分别是新易盛、南京银行、东方钽业、阳光电源、宏桥控股、生益科技、扬农化工、德福科技、盐津铺子、恒立液压。

　　核校：沈楠