全球市场

　　港股市场：5月8日，港股三大指数收跌，午后在部分科技股拉升带动下持续回升，恒生科技指数盘中一度翻红，最终收跌0.36%，恒生指数、国企指数跌幅收窄至0.87%及0.34%。

　　盘面上，权重科技股走势分化，其中阿里巴巴、腾讯、网易跌超1%，快手涨超9%；港股半导体、光通讯下跌明显，芯智控股跌8%；风电股全天低迷，香港本地银行股疲弱，猪肉概念股、锂电池股、重型机械股、中资券商股、保险股、餐饮股、煤炭股齐跌。

　　另一方面，内房股持续活跃，绿城中国、龙湖集团涨超5%；灵宝黄金涨超8%领衔黄金股上涨，光伏太阳能股、航空股、港口及海运股多数上涨。

　　美股盘前：三大股指期货上涨，纳斯达克100指数期货涨0.63%，标普500指数期货涨0.45%，道指期货涨0.27%。

　　太空概念走高，RKLB涨超7%，Q1营收暴增64%；ASTS涨超3%，PL涨超2%。

　　IREN大涨超8%，英伟达官宣入股投资21亿美元； CoreWeave跌超6%，Q1营收大增但利润跳水、Q2指引逊于预期。

　　热门中概股百度涨超5%，旗下昆仑芯开启科创板上市辅导。

　　港股成交额前二十

　　南向资金

　　南向资金今日净买入港股131.68亿港元。南向资金今日成交额1234.60亿港元，港股大市成交2797.54亿港元。南向十大成交股中，快手-W、盈富基金、阿里巴巴-W分别获净买入17.47亿港元、9.66亿港元、3.89亿港元。小米集团-W、长飞光纤光缆、华虹半导体分别遭净卖出5.36亿港元、1.99亿港元、1.45亿港元。

　　热点要闻

　　两艘伊朗油轮在霍尔木兹海峡附近遇袭

　　霍尔木兹海峡附近被困船只海员8日向新华社记者提供的两段无线电录音显示，两艘油轮当天遭遇袭击并请求援助。根据录音中通报的船名“SEA STAR III”和“SEVDA”查询，两艘船均为伊朗油轮。

　　分析人士指出，相关录音可能是伊方人员之间就船舶遇袭情况进行通报，并呼叫周边伊朗力量前往协助。

　　“滞胀交易”席卷市场，今晚非农要多差，才能重启降息预期？

　　美国4月非农就业数据将于北京时间今晚20:30公布，市场预期新增就业岗位约65000个，较3月的178000大幅放缓。然而，华尔街多数机构的核心判断高度一致：在通胀持续高企、中东战事蔓延的背景下，无论今晚数据强弱，美联储年内降息的可能性均已接近于零——"滞胀交易"正在成为市场新主线。

　　最新政策信号显示，利率互换市场目前对2026年全年降息的定价已降至零。高盛认为，要令降息重回讨论桌，需要失业率升至4.5%或出现明显负增长的就业数据，而非仅仅一份低于预期的月度报告。

　　今晚数据的市场意义集中体现在两端：若数据小幅低于预期，分析师普遍认为可归因于3月统计扰动因素消退，大概率被市场"跳过"；若大幅高于预期，则将进一步巩固"长时间暂停"叙事，并有可能触发加息预期重新定价，推动美债收益率上行。

　　更深层的压力来自通胀端。中东冲突引发的油价上涨持续推升通胀预期，高盛全球宏观研究部Vickie Chang指出，对股市而言当前最坏的组合是"非农超预期强劲叠加能源价格向核心通胀超预期传导"——这将令美联储在通胀冲击面前坚守紧缩立场，而劳动力市场的韧性反将成为阻碍降息的理由。

　　中东与亚太创新资本7月将齐聚香港，宇树智谱等百余家中资科企亮相

　　作为中东规模最大的科技盛会，每年初举办的LEAP峰会已是全球科技界的“网红打卡点”，光2025年峰会即宣布交易金额达149亿美元，并汇聚了逾20.1万名参会者。而2026年7月8-10日，这一盛会的全球化布局将首先拓展至亚太地区，中国香港被选为其首个区域版LEAP——LEAP East的举办地。

　　目前主办方已经确认了250多家参展商，其中有近120家中国内地及香港科技企业参与，包括宇树科技、智谱、云深处、英矽智能等知名企业。

　　高油价或成常态：华尔街开始兴起NACHO交易

　　随着美伊冲突的持续，市场越来越担忧霍尔木兹海峡的情况，一些交易员已经开始执行NACHO交易，即霍尔木兹绝无可能开放（Not A Chance Hormuz Open）。

　　原油和保险市场已经出现了NACHO的迹象，道富环球投资顾问公司表示，TACO交易（特朗普总是临阵退缩）现在正与NACHO同时展开，具体而言，高能源价格并未阻止标普500指数反弹至历史新高。

　　该机构认为，交易员们仍保持谨慎乐观态度，认为美伊最终可能达成和平协议并重新开放海峡。然而，市场仍需一份切实可行的和平协议才能恢复对美联储降息的积极预期。

　　Aviva Investors的高级经济学家兼策略师Vasileios Gkionakis表示，总体而言，市场对能源冲击的反应相对有序，但利率市场正开始更清晰地反映出人们对能源冲击长期存在的担忧。

　　“存储荒”愈演愈烈！科技巨头抢投SK海力士保供货，盛况前所未有

　　据媒体援引知情人士报道，全球科技巨头正竞相向韩国存储大厂SK海力士抛出“橄榄枝”，纷纷提出投资为其新建生产设施并出资为其采购昂贵生产设备，只为抢先锁定存储芯片货源。

　　这一现象在全球存储芯片行业史无前例，凸显出当前全球芯片短缺的严峻程度。在人工智能热潮下，芯片厂商难以跟上激增的市场需求，而存储芯片是AI数据中心、智能手机、PC等领域的核心关键元器件。

　　SK海力士与三星上月均表示，当前的内存芯片供应短缺局面将持续下去，因为芯片制造商需要时间来建立产能，以跟上AI需求的“结构性增长”。

　　公司新闻

　　英伟达CEO黄仁勋：下一代AI基础设施将需要大量的光学连接，铜线已无法满足需求

　　美东时间周三，英伟达首席执行官黄仁勋在接受采访时，大力赞扬其与康宁公司的新合作项目，称其为美国重建技术供应链带来重要机遇。黄仁勋表示，下一代人工智能基础设施将需要大量的光学连接，因为计算需求正在迅速增长，以至于铜线已经无法满足需求。“我们将以一种前所未有的规模来扩大光学技术的应用，坦率地说，没有哪家光学公司曾有过这样的规模。”黄仁勋说道。

　　黄仁勋还表示，当前这波人工智能投资所带来的益处远不止惠及科技公司。他指出，AI产业对电工、建筑工人、芯片制造员工以及数据中心基础设施专家的需求不断上升，这就是该建设进程已经波及整个经济领域的有力证明。

　　Anthropic今夏或开启新一轮融资！估值逼近万亿美元，有望超越OpenAI

　　据知情人士最新透露，Anthropic公司正考虑在今夏筹集数百亿美元资金，以大幅扩张其计算能力，此举有望使其估值超越竞争对手OpenAI，达到近1万亿美元。

　　知情人士爆料称，这家Claude大模型的开发商在今年2月的估值还在3800亿美元，近月来随着其营收持续增长，包括Dragoneer、General Catalyst和Lightspeed Venture Partners在内的多家机构投资者已对其表现出浓厚的兴趣。

　　这些人士预计，Anthropic的年化营收即将突破450亿美元，是去年年底的90亿美元的五倍之多。

　　知情人士透露，新一轮融资预计将使Anthropic的估值达到约9000亿美元（投前），并筹集高达500亿美元的资金。他们补充说，该轮融资很可能在两个月内完成。

　　存储芯片涨价压力下索尼预计：今年游戏机卖不动了

　　索尼预计，在截至2027年3月的2026财年内，其年度总利润将同比增长11%，达到1.6万亿日元。其2026财年游戏业务营收预计将同比下降 6%，原因是硬件销售减少。

　　面临存储成本升高和供应链中断的压力，索尼游戏硬件PlayStation 5的销售量预计在今年进一步下滑。

　　财经日历