消息面上，1）半导体设备与材料行业（国产替代+景气上行）：AI算力与行业景气共振，国产设备龙头订单与业绩爆发。2026年全球九大CSP资本开支合计上调至约8300亿美元，同比增幅从61%提升至79%，字节跳动亦上调AI资本开支约25%。据SIA数据，2026年3月全球半导体销售额同比大增79.2%，国内同比增长74.8%，一季度国内同比增幅达59.88%。

　　2）半导体材料与零部件（国产化+先进制程突破）：材料端需求随扩产放量，零部件国产化加速注入板块动能。中国大陆晶圆厂扩产计划从2024年29座增至2027年71座，预计前道晶圆制造市场规模从2025年69.7亿元飙升至2030年210.5亿元。中船特气同期营收增长36%，毛利率回升至30.20%，六氟化钨成本顺利传导。新益昌在Mini/Micro LED及半导体封装设备领域平台化扩张，已获英飞凌等国际订单。

　　3）先进封装与存储芯片（AI驱动+需求旺盛）：存储与封装端供需紧张，设备需求持续强化。存储芯片全品类共振上涨，存储供应瓶颈预计延续至2027年。先进封装领域固晶键合设备、TCB热压键合设备等加速量产，2026年一季度多家公司固晶键合封装设备收入同比增长89.41%。新益昌等厂商在CoWoS、HBM等领域逐步放量。国产替代进程中，鼎龙股份先进封装用TSV等抛光液产品取得重大进展，并获得国内龙头存储芯片企业批量订单，进一步强化上游设备需求。

　　券商研究方面，国金证券指出，半导体产业链逆全球化背景下，外部制裁升级加速国产替代，国内设备、材料、零部件在下游加快验证导入，晶圆厂稼动率持续回升，一季度半导体材料相关公司业绩超预期，受益于晶圆厂稼动率提升及国产替代加速，研判该趋势具有持续性，二季度业绩有望继续超预期。银河证券分析认为，科创半导体材料设备指数聚焦科创板半导体上游材料与设备，硬科技属性强、弹性更高，是国产替代先锋，近期该指数周收益率表现亮眼，年初以来收益率亦实现显著突破。

　　截止日期：05月12日10:45，指数科创半导体材料设备（950125.CSI）上涨4.15%；主要成分股普涨，芯源微上涨16.28%，华海清科上涨9.96%，沪硅产业上涨9.63%，华峰测控上涨4.68%，中科飞测上涨4.03%；科创半导体设备ETF鹏华（589020.SH）上涨4.00%。

　　数据显示，科创半导体材料设备(950125.CSI)指数前十大权重股包括拓荆科技、华海清科、中微公司、中科飞测、沪硅产业、芯源微、华峰测控、安集科技、天岳先进、富创精密，前十大权重股合计占比为71.90%。

　　科创半导体设备ETF鹏华紧密跟踪科创半导体材料设备指数,上证科创板半导体材料设备主题指数选取科创板内业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。