消息面上，1）AI算力基础设施及半导体材料行业：海外科技巨头资本开支持续超预期，国内算力芯片订单高增，带动上游材料景气上行。2026年全球四大CSP资本开支上限达8300亿美元，同比增超70%；谷歌26Q1云营收首破200亿美元，微软AI业务年化收入破370亿美元。国内海光信息、寒武纪、摩尔线程等2026Q1营收同比增速分别达68%、160%、155%，芯原股份AI算力在手订单占比超73%。2）端侧AI、具身智能及汽车智能化行业：AI大模型应用加速落地，端侧硬件与机器人政策突破共同推动产业链成长。2026年4月Anthropic、OpenAI及DeepSeek密集发布大模型，豆包开启付费订阅（标准版68元/月）。AI眼镜2026年Q1全球出货同比增长143%，全年预计达1600万台。3）先进封装与存储行业：存储供需缺口持续至2027年，国产模组利润放量，先进封装资本开支高企带动上游材料国产化。2026年Q2传统DRAM合约价环比涨58%-63%，NAND合约价环比涨70%-75%。光模块向400G/800G/1.6T演进，磷化铟芯片供需缺口超50%。国内长电科技2026年资本开支约100亿元、通富微电约91亿元，带动上游设备及材料国产化率提升。

　　券商研究方面，招商证券指出，近期海外算力、国产算力、锂电三个主题的产业景气度较高，投资上，短期弹性最强的是国产算力，中期确定性较强的是海外算力基础设施，锂电处于景气修复阶段。同时，一季报的披露进一步验证了整体A股业绩进入上行趋势，同时供给端出现初步扩张的态势，A股从流动性驱动、主题投资进入业绩验证阶段。年报和一季报显示的业绩高增方向主要集中在：AI需求高景气领域、部分出口优势制造领域和涨价资源品领域。

　　截至2026年5月13日 14:10，上证科创板综合指数(000680)强势上涨1.78%，成分股中船特气上涨20.00%，呈和科技上涨20.00%，时代电气上涨20.00%，天准科技，联瑞新材等个股跟涨。科创综指ETF鹏华(589680)上涨1.76%， 冲击3连涨。最新价报1.68元。

　　科创综指ETF鹏华紧密跟踪上证科创板综合指数，上证科创板综合指数由上海证券交易所符合条件的科创板上市公司证券组成指数样本，并将样本分红计入指数收益，反映上海证券交易所科创板上市公司证券在计入分红收益后的整体表现。

　　数据显示，截至2026年4月30日，上证科创板综合指数(000680)前十大权重股分别为寒武纪、海光信息、摩尔线程、沐曦股份、中芯国际、中微公司、澜起科技、芯原股份、源杰科技、盛科通信，前十大权重股合计占比26.47%。