资金面看，半导体设备ETF国泰（159516）近5日净流入超4.2亿元，资金布局凸显配置韧性。

　　相关机构表示，中芯国际2026年Q1实现营业收入176.17亿元，实现归母净利润13.61亿元，Q2收入指引环增14%到16%，毛利率指引为20%~22%。华虹半导体2026年Q1实现营业收入6.61亿美元，实现归母净利润2092.90万美元，Q2收入指引为6.9亿至7.0亿美元之间，毛利率指引区间提升至14%至16%。

　　长鑫科技更新IPO招股书，受全球算力需求持续增长、全球主要厂商产能调配等因素影响，全球DRAM产品供不应求。26Q1公司归母净利润248亿元，同比增长1688%。预计26H1实现归母净利润500亿~570亿元，同比增长2244%至2544%。长江存储IPO有望推进，且进程已进入关键阶段。母公司已完成股份制改造，最快有望于6月中旬向科创板提交上市申请。

　　当前人工智能蓬勃发展，算力、存力芯片以及其他周边芯片需求火热。算力芯片是人工智能基础设施的核心，市场需求强劲，国内算力芯片厂成长空间可观。

　　半导体设备ETF国泰（159516）作为全市场稀缺的纯设备主题ETF，具备高弹性、高聚焦、高流动性特征，是投资者一键把握国产设备突围进程的核心工具载体。从跟踪标的看，半导体设备ETF国泰紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数，该指数精选40家深度布局半导体设备、光刻胶、电子特气、溅射靶材、刻蚀/薄膜沉积设备等核心环节的上市公司，覆盖国产替代关键卡点，技术壁垒高、政策支持强、国产化率提升空间明确。