今日，A股震荡下挫，市场4000股下跌，物理AI及AI应用类题材悉数走低。上证指数收跌0.16%报3987.01点，科创50涨0.62%，创业板指跌1.13%。创业板ETF汇添富(159247)跌逾1%，全天成交额超2800万元！资金再度青睐，全天净流入超900万元，近5日有3日“吸金”。
创业板ETF汇添富(159247)标的指数热门成分股涨跌分化：新易盛跌超4%，中际旭创跌超2%，宁德时代跌近2%，三环集团微跌；南大光电涨超8%，信维通信涨超3%，阳光电源、国瓷材料涨超2%，天孚通信微涨逆市走强。
注：成分股仅做展示，不作为个股推介。
消息面上，最新产业信息显示，应用材料（AMAT）、东京电子（TEL）等全球半导体设备龙头已陆续宣布对部分设备涨价5%至10%，设备供给紧缺态势初步显现。
6月4日，国际半导体产业协会公布最新数据显示，2026年第一季度，全球半导体设备出货金额达到365.5亿美元（约合人民币2476亿元），同比增长14%，环比增长1%，创下历史同期最高纪录。这一数据再次印证，人工智能需求正持续重塑半导体制造业的投资重心，并推动全球晶圆厂加速前沿产能建设。据称，2025年全球半导体设备销售额增长15%至1351亿美元，其中中国大陆设备支出维持在历史高位的493亿美元，中国台湾增90%至315亿美元创新纪录。
政策层面，近日，工业和信息化部印发《“人工智能（885728）+信息通信”创新发展实施意见(2026—2028年)》，围绕推动信息通信行业智能化升级、夯实人工智能（885728）发展底座、深化融合应用创新推广、增强信息通信行业治理能力等四个方面部署17项具体任务，进一步促进人工智能与信息通信融合创新发展。
近期，国际机构正加大对中国科技龙头企业的配置力度。数据显示，截至一季度末，摩根士丹利持股市值超过1亿元的A股公司达到16家，重点布局AI算力与光通信产业链企业；高盛一季度共进入A股894家上市公司的十大流通股东，持股市值在1亿元以上个股有20只，新进商业航天、算电协同等企业。
此外，多家国际投行近期也密集发声，看好人工智能、先进制造、能源转型等领域的投资机会。在加码投资中国的同时，包括摩根士丹利和德意志银行在内的多家国际金融机构同步上调了2026年中国GDP增速预期，认为中国经济企稳回升的态势更加明确。硬科技产业的强劲表现，正成为支撑中国经济企稳的重要引擎。
财信证券表示，外资大举布局并非短期炒作，全球AI产业周期、国内经济转型、资本市场制度开放三重逻辑正在重塑全球资产定价。当前A股短期震荡分化、存量博弈加剧，短线投资宜控仓灵活布局；放眼中长期，依托全产业链稀缺优势与基本面改善，硬科技仍是外资长线配置的核心主线。
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