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发表于 2026-06-12 09:37:21 股吧网页版
23只基金6月11日净值增长超5%,最高回报5.86%
来源:证券时报网 作者:数据宝

  股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占30.34%,23只基金回报超5%,281只基金净值回撤超3%。

  上证指数昨日下跌0.16%,报收3987.01点,深证成指下跌0.68%,创业板指下跌1.13%,科创50指数上涨0.62%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有有色金属、建筑材料、家用电器等,分别上涨1.83%、1.10%、0.93%。跌幅居前的有传媒、计算机、通信等,分别下跌3.48%、3.14%、2.14%。

  证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,6月11日算术平均净值增长率-0.24%,净值增长率为正的占30.34%,其中,净值增长率超5%的有23只,国联安匠心科技1个月滚动持有混合净值增长率为5.86%,回报率居首,紧随其后的是鹏华科创板半导体材料设备主题ETF、华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF、华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF等,净值增长率分别为5.85%、5.81%、5.65%。

  统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有4只基金属于华夏基金,国泰基金、华泰柏瑞基金等分别有3只、3只基金上榜。

  基金投资类型方面,净值增长率居首的国联安匠心科技1个月滚动持有混合属于偏股型,净值增长率超5%的基金中,有18只基金属于指数股票型,2只基金属于灵活配置型,2只基金属于标准股票型。

  净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有281只,回撤幅度最大的是国新国证新锐A,基金净值下滑5.19%,回撤幅度居前的还有国新国证新锐C、东方阿尔法优选混合A、东方阿尔法优选混合C等,回撤幅度分别为5.15%、4.94%、4.94%。(数据宝)

  6月11日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

基金代码基金简称6月11日基金净值(元)日净值增长率(%)基金类型所属基金公司
011599国联安匠心科技1个月滚动持有混合1.18085.86偏股型国联安基金
589020鹏华科创板半导体材料设备主题ETF2.21435.85指数股票型鹏华基金
588170华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF2.74255.81指数股票型华夏基金
588710华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF2.82555.65指数股票型华泰柏瑞基金
024417华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A2.21385.54指数股票型华夏基金
024418华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C2.21045.54指数股票型华夏基金
003304前海开源沪港深核心资源混合A5.54805.44灵活配置型前海开源基金
003305前海开源沪港深核心资源混合C5.48905.42灵活配置型前海开源基金
560780广发中证半导体材料设备ETF2.99655.23指数股票型广发基金
005628汇安趋势动力股票A2.49905.22标准股票型汇安基金
005629汇安趋势动力股票C2.39305.21标准股票型汇安基金
562590华夏中证半导体材料设备主题ETF2.86015.20指数股票型华夏基金
159558易方达中证半导体材料设备主题ETF3.18125.20指数股票型易方达基金
024974华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A2.31485.18指数股票型华泰柏瑞基金
024975华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C2.31105.18指数股票型华泰柏瑞基金
159516国泰中证半导体材料设备主题ETF1.35575.17指数股票型国泰基金
159327万家中证半导体材料设备主题ETF3.23965.16指数股票型万家基金
020639广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A3.11345.10指数股票型广发基金
020640广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C3.09245.09指数股票型广发基金
019632国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A2.68575.02指数股票型国泰基金
021532天弘中证半导体材料设备主题指数发起A3.08545.02指数股票型天弘基金
021533天弘中证半导体材料设备主题指数发起C3.07295.02指数股票型天弘基金
019633国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C2.67205.02指数股票型国泰基金
021894易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C2.34495.00指数股票型易方达基金
021893易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A2.35575.00指数股票型易方达基金
017076宝盈半导体产业混合发起式C3.10504.96偏股型宝盈基金
017075宝盈半导体产业混合发起式A3.16084.96偏股型宝盈基金
020357华夏半导体材料设备ETF联接C3.21414.96指数股票型华夏基金
020356华夏半导体材料设备ETF联接A3.23694.96指数股票型华夏基金
023828万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A2.49534.90指数股票型万家基金

  6月11日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

  

基金代码基金简称6月11日基金净值(元)日净值增长率(%)基金类型所属基金公司
001068国新国证新锐A1.6630-5.19灵活配置型国新国证基金
024224国新国证新锐C1.6570-5.15灵活配置型国新国证基金
007518东方阿尔法优选混合A1.0018-4.94偏股型东方阿尔法基金
007519东方阿尔法优选混合C0.9686-4.94偏股型东方阿尔法基金
159855影视ETF0.7651-4.79指数股票型银华基金
516620国泰中证影视主题ETF0.8561-4.78指数股票型国泰基金
019115东财卓越成长混合发起式A1.3179-4.69偏股型东财基金
019116东财卓越成长混合发起式C1.2937-4.69偏股型东财基金
159050广发国证机器人产业ETF0.9799-4.60指数股票型广发基金
159530易方达国证机器人产业ETF1.5383-4.60指数股票型易方达基金
159559景顺长城国证机器人产业ETF1.3806-4.58指数股票型景顺长城基金
159278鹏华国证机器人产业ETF1.0871-4.57指数股票型鹏华基金
159048大成国证机器人产业ETF0.9926-4.54指数股票型大成基金
159272富国国证机器人产业ETF0.9239-4.48指数股票型富国基金
016303中信建投北交所精选两年定开混合A2.1601-4.39偏股型中信建投基金
016304中信建投北交所精选两年定开混合C2.1273-4.39偏股型中信建投基金
020981华安国证机器人产业指数A1.4408-4.36指数股票型华安基金
020982华安国证机器人产业指数C1.4330-4.36指数股票型华安基金
025318光大保德信国证机器人产业指数发起式C0.9608-4.32指数股票型光大保德信基金
025317光大保德信国证机器人产业指数发起式A0.9622-4.32指数股票型光大保德信基金
027415华泰保兴北证50成份指数增强发起C0.9985-4.30指数股票型华泰保兴基金
027414华泰保兴北证50成份指数增强发起A0.9986-4.30指数股票型华泰保兴基金
020973易方达国证机器人产业ETF联接发起式C1.4846-4.30指数股票型易方达基金
020972易方达国证机器人产业ETF联接发起式A1.4936-4.30指数股票型易方达基金
014962国联兴鸿优选混合C1.0600-4.29偏股型国联基金
014961国联兴鸿优选混合A1.0806-4.29偏股型国联基金
020893景顺长城国证机器人产业ETF联接A1.4052-4.28指数股票型景顺长城基金
020894景顺长城国证机器人产业ETF联接C1.3990-4.28指数股票型景顺长城基金
159586南方中证全指计算机ETF1.0629-4.25指数股票型南方基金
025699鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C1.0061-4.24指数股票型鹏华基金

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