6月23日，三大指数低开高走，医药、证券走强，芯片产业V型拉升。细分方面，半导体设备、电子特气、氟化工、靶材等材料概念再度冲高，截至发稿，长川科技、华峰测控、珂玛科技、盛美上海等多股拉升。

　　ETF方面，半导体设备ETF招商（561980）盘中涨近3%，昨日收盘价3.829再创新高，该ETF为当前A股ETF中价格最高的半导体设备类ETF，截至6月22日，该ETF最近2个交易日获资金连续净流入近3亿元。自2023年9月1日上市至今，该ETF价格从1元增长至3.8元，三年涨近3倍。本周一，招商基金发布公告，将对该ETF进行基金份额拆分，拆分比例为1：5，本周四（6月25日）为权益登记日，本周五为除权日。

　　临近7月中报窗口，海内外芯片大厂迎密集业绩披露期。

　　6月22日晚间，半导体设备ETF招商（561980）前十大权重股长川科技发布首份半导体设备半年度业绩预告。公司预计上半年归母净利润9-10亿元，同比增长110.76%-134.18%；预计二季度净利润5.47-6.47亿元，环比增长55%-83%。公司表示，前期研发投入成果逐步体现，下游市场高端需求显著释放，数字测试机等多产品线销售业绩大幅增长。

　　招商证券指出，由于长协极大增强了原厂业绩能见度，本轮存储周期持续性或将进一步延长。多家存储原厂签订具备约束力的多年期协议，公司业绩透明度增强，设备端的订单可见性同步提升。

　　海外方面，美股存储龙头美光科技也将于本周三公布季度财报。数据显示，公司此前给出的第三财季指引为营收约335亿美元，毛利率81%，每股收益超19美元；上一财季美光实际每股收益12.20美元，大幅超出市场一致预期的8.60美元。

　　二、【长鑫上市在即+国内材料厂商加速导入，半导体设备需求有望维持强劲】

　　半导体设备ETF招商（561980）基金经理房俊一指出，半导体设备首份中报验证了板块在中报季的业绩确定性优势，随着晶圆厂扩产订单陆续交付，上游设备材料公司的业绩释放具备扎实基础。行业本身高波动性与高成长性兼具，短期价格偏离不改长期上行趋势。2026年全球存储芯片正经历一场“史诗级”扩产，海外巨头五年产能翻倍的目标直接拉动设备采购需求，多家一级供应商罕见涨价。目前国产两大存储龙头也在加速上市进程与产能扩张，为上游设备材料注入了强订单确定性，有望在中报季加速景气落地。目前长鑫科技已获准科创板IPO注册，上市在即，拟募资295亿元用于技术升级与扩产；长江存储完成IPO辅导备案。长鑫2026年二季度正式开启招投标，全年设备采购需求达50至60亿美元。瑞银预计2026至2028年仅两存扩产每年能为国产设备带来60至130亿美元营收增量。

　　中信证券指出，受益于下游大客户积极的资本开支指引以及扩产计划，半导体设备需求有望维持强劲，预计2026年/2027年全球晶圆制造设备市场规模将分别同比增长26%/35%至1478亿/1995亿美元。

　　值得注意的是，短期累计涨幅过大后，浮盈盘兑现压力或集中释放，后续板块或面临正常调整。6月23日，六氟化钨概念龙头中船特气正式停牌核查，此前30个交易日内累计涨超388%。截至6月18日，六氟化钨5N级现货1670-1810元/kg，同比涨幅为236%。受我国钨相关原料出口管制影响，海外供应端明显承压，国内具备量产能力的材料厂商凭借在原料保供与成本端的优势，正加速导入头部晶圆厂，有望同步实现份额提升与价格传导。

　　西部证券指出，投资者可以提前布局那些行业景气度高、业绩确定性强的优质企业，把握中报行情带来的投资机会。

　　根据Wind数据，半导体设备ETF招商（561980）跟踪中证半导体产业指数，“长鑫存储”概念含量达55%，截至6月22日近一年涨近210%，2020年以来累计涨超520%，在科创芯片、半导体材料设备等同类指数中位居第一。

　　该指数全面覆盖中微公司、北方华创、拓荆科技等核心设备龙头，以及沪硅产业、南大光电、中船特气等材料龙头，同时涵盖寒武纪、海光信息、中芯国际等CPU/GPU和晶圆制造龙头，前十大集中度近80%，“国家大基金”含量高达60%，有望长期分享国家大基金扶持与芯片加速国产化红利。

　　数据来源：中证指数官网，截至2026/6/18