6月29日A股市场走势分化，上证指数飘绿0.15%，创业板指飘红0.92%。半导体设备赛道早盘表现亮眼，半导体设备ETF国泰（159516）9:37涨幅达4.60%，成交额达6.37亿元，该ETF正冲击四连涨。

　　资金面数据显示，近期资金持续流入半导体设备赛道，半导体设备ETF国泰近10日资金净流入66.12亿元，最新规模达362.27亿元，显示出资金对板块的较高布局热情。

　　当前全球半导体设备市场进入AI驱动长景气周期，SEMI预测2026年全球12英寸晶圆厂半导体设备支出达1330亿美元，2029年有望突破1700亿美元，中国大陆以37%份额连续五年居全球首位。当前背景下，国产替代提速，半导体设备国产化率由2019年的14%升至2025年的24%，行业兼具成长确定性与国产替代逻辑。

　　东吴证券指出，AI大模型训练与推理需求持续放量，全球智能计算芯片市场规模2024-2029年CAGR达37.5%，中国增速更高达46.3%；存力端Agent AI推动KV Cache膨胀，HBM、DRAM、SSD三层存储需求全面拉升，算力与存力形成正向反馈，共同驱动芯片产业景气上行，设备端有望充分受益。

　　半导体设备ETF国泰（159516）跟踪中证半导体材料设备主题指数，该指数选取40只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为样本，反映半导体材料和设备上市公司的整体表现，投资者可借助该ETF一键布局半导体设备赛道机遇。