截至2026年6月30日10:22，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)上涨0.75%，成分股神工股份上涨10.47%，和林微纳上涨6.84%，芯源微上涨5.90%，中科飞测上涨5.79%，安集科技上涨4.63%。科创半导体ETF华夏(588170)上涨1.21%，冲击11连涨。

　　半导体概念早盘拉升，消息面上，上周，半导体相关主题ETF合计资金净流入258.87亿元。半导体板块维持强势，银河证券认为当前应重点关注中报业绩超预期机会，尤其是存储与设备领域。美光最新财报显示营收同比激增346%、净利润增长超12倍，并已锁定部分DRAM与NAND长期供货协议，平滑周期波动、推升板块估值。A股存储企业即将进入业绩披露期，预计表现亮眼；同时晶圆代工与封测环节亦因AI需求拉紧供应链而酝酿涨价，长电科技、甬矽电子等头部厂商大额扩产，反映行业长期乐观预期。

　　中信建投证券指出，全球半导体设备景气周期持续确认，设备零部件环节正经历罕见全链条涨价潮，射频电源、陶瓷件、阀门管路等品类因海外交期延长催生国产替代加速。零部件企业因规模小、固定成本高，涨价直接转化为利润弹性，成为本轮行情最具爆发力方向。

　　相关ETF：科创半导体ETF华夏(588170)及其联接基金(A类：024417；C类：024418)：跟踪指数是科创板唯一的半导体设备主题指数，其中存储芯片含量近80%，先进封装含量在全市场中最高(约59%)，聚焦于科技创新前沿的硬核设备公司。

　　半导体设备ETF华夏(562590)及其联接基金(A类：020356；C类：020357)：跟踪中证半导体材料设备主题指数，其中半导体设备的含量在全市场指数中最高(约63%)，直接受益于全球芯片涨价潮对“卖铲人”(设备商)的确定性需求。

　　此外，市场轮动加快，可以“配点红利”，通过哑铃策略平衡风险和回报，一端是高成长性或进攻型资产，另一端是低波动防守型资产。

　　红利低波ETF华夏(159547)：跟踪红利低波指数(H30269.CSI)，指数近1年股息率为4.92%，对应的全收益指数自发布日(2013年12月19日)到25年年底，任意时间持有6个月正收益概率是72%，持有1年、2年、3年正收益概率分别升至83%、89%和95%，适合作为哑铃策略中的防守型资产进行配置，管理费+托管费仅0.2%，在同类产品中费率最低，联接基金A类021482；联接基金C类021483。