6月30日收盘，A股三大指数集体上涨，上证指数上涨0.5%，报4094.4点；深证成指上涨2.48%，报16205.56点；创业板指上涨2.99%，报4342.71点。两市成交额为3.27万亿元。从板块来看，算力概念股大爆发，寒武纪涨超7%，创历史新高，市值突破1万亿元。PCB、CPO概念走强，胜宏科技涨近10%，新易盛涨近9%，长光华芯20CM涨停。玻璃基板概念股集体上涨，京东方盘中涨停后炸板，股价创18年来新高。下跌方面，银行、航运港口等行业跌幅居前。

　　隔夜外盘

　　美股三大股指6月30日集体上涨。截至当天收盘，道琼斯指数收于52319.20点，涨幅为0.26%；标普500指数收于7499.36点，涨幅为0.79%；纳斯达克指数收于26213.72点，涨幅为1.52%。

　　欧洲三大股指6月30日集体上涨。截至当天收盘，英国富时100指数收于10497.12点，涨幅为0.12%；法国CAC40指数收于8403.99点，涨幅为0.44%；德国DAX收于24995.81点，涨幅为1.50%。

　　国际油价6月30日涨跌不一。截至当天收盘，WTI原油期货价格跌1.02%，报70.03美元/桶；布伦特原油期货价格涨0.38%，报73.43美元/桶。

　　国际金价6月30日下跌。COMEX黄金期货跌0.42%，报4021.8美元/盎司。伦敦金现价格跌0.21%，报4007.49美元/盎司。

　　重磅资讯

　　八部门：推动工业互联网基础设施和智算设施、超算设施等算力基础设施一体规划、同步建设

　　工业和信息化部等八部门印发《关于推动工业互联网高质量发展的实施意见》，意见提出，提升算力支撑水平。推动工业互联网基础设施和智算设施、超算设施等算力基础设施一体规划、同步建设。探索构建工业算力网络体系，加强端边云多层级算力动态协同能力，满足各类主体业务发展算网存用需求。依托一体化算力网，强化算力互联互通，加强智能、边缘算力匹配供给，增强对海量异构数据高速处理和深度加工能力，深度赋能工业领域大模型训练、工业元宇宙实时交互等场景。

　　【解读】中信证券称，海量AI Token需求打开算力长期增长空间，中美企业同步加大资本开支，国内算力投入仍有较大提升潜力。政策层面，“六张网”落地带来万亿算力投资，国产芯片、存储、光通信迎来大规模国产替代机遇，同时我国电力供给与绿电成本优势突出，绿电直连、源网荷储一体化加速推进，算电协同构筑独有产业优势。产业链端，算力建设大幅提振铜、锡等AI金属需求，芯片供需紧张向上游原料、下游消费电子传导，叠加算力重资产属性下IDC REITs持续拓宽资金来源、支撑行业扩产，预期工业金属、半导体及终端电子产品将迎来持续涨价行情，算力、电力相关产业链具备中长期配置价值。

　　机构：AI零部件产能排挤、大厂减产加剧预估晶圆代工成熟制程涨价效应延伸至2027年

　　据财联社，TrendForce集邦咨询最新调查，随着AI Server、General Purpose Server（通用型Server）与Edge AI周边需求持续升温，晶圆代工产能配置明显朝AI相关产品倾斜，加速改变成熟制程供需结构。八英寸制程受惠于AI相关Power订单增量及台积电、三星电子减产，产能利用率与代工价格强势拉升。十二英寸成熟制程则因台积电启动减产，有望带动中长期转单效应；加上55nm（含）以上Power IC订单强劲，引发台系晶圆厂减产High Voltage（HV）制程、订单流向陆系厂供应链等效应，以及AI相关新兴应用增量排挤、原物料通膨等因素，导致十二英寸成熟制程代工涨价氛围，预估涨势将延伸至2027年。

　　【解读】华福证券指出，半导体材料国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，看好头部企业产业红利优势。光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节，看好彤程新材在国产创新方面的高速进展。特气方面，华特气体深耕电子特气领域十余年，不断创新研发，实现进口替代，西南基地叠加空分设备双重布局，一体化产业链版图初显，建议关注华特气体。电子化学品方面，下游晶圆厂逐步落成，芯片产能有望持续释放，建议关注：安集科技、鼎龙股份。

　　国家航天局：我国将建立近地小行星天地协同监测体系

　　据央视新闻，6月30日是国际小行星日。近地小行星撞击风险是全人类共同面临的潜在威胁，国家航天局6月30日发布消息，我国将建立近地小行星天地协同监测体系，为防御小行星撞击提供预警监测支撑。专家介绍，近地小行星撞击是全人类共同面对的挑战。中国作为负责任的航天大国，正在论证中国小行星防御系统。要防御，必须先预警，而天地一体化监测网络就是预警的核心，我国将通过地基布局多台望远镜、天基建设星座等方式，构成昼夜无盲的监测系统。截至2026年6月，全球已发现并编号的近地小行星超过4万颗，目前还没有任何一颗会确定性撞击地球，但仍有大量小尺寸天体未被发现。据介绍，我国已经初步突破了小行星撞击风险预警模型和算法，正在开发业务化运行的近地小行星风险预警系统。

　　工信部马春生：加大富锂锰基正极、硅基负极、固态电解质等材料攻关

　　据财联社，中国汽车动力电池产业创新联盟2026年度论坛6月30日召开，工信部装备工业一司汽车发展处处长马春生在论坛上表示：“当前全球新能源汽车产业已进入加速发展的新阶段，对动力电池安全、绿色、耐久等性能提出更高要求，需要进一步强化创新驱动。”马春生说，“下一步我们将加强协同，完善支持政策，持续推动动力电池产业高质量发展。”，加大关键技术攻关，支持上下游开展联合创新攻关，重点突破全固态电池、高比能锂离子电池等关键技术，加大富锂锰基正极、硅基负极、固态电解质等材料攻关，夯实技术能力；提升大规模智能柔性制造水平和检测验证能力，持续提高产品性能质量。

　　【解读】广发证券称，预计2026年-2027年储能电池需求规模有望增长至2728.5/3272.3GWh，同比+26%/20%。考虑2026H2逐步进入旺季，中游材料具备价格上涨动力，电池+锂矿是兼具稳健+弹性的选择。该行看好储能、新能源车出口共同带动锂电持续上升，考虑行业上行趋势与2026H2进入旺季，中游材料具备上涨潜力，看好电池+锂矿，同时看好铜箔与钠电。

　　磷酸铁锂行业分化加剧：大厂满产满销有上市公司酝酿新一轮涨价

　　据财联社，有业内人士对记者表示，磷酸铁锂成本不断抬升之下，具备原料获取能力、资源配套及成本优势的大厂满产满销，且产品有溢价，小厂则停工减产增加；行业此前已开始落地的“碳酸锂+磷酸”双价格联动结算模式，正逐渐被下游电池大厂采纳，价格传导机制逐渐优化，具备成本优势的磷酸铁锂上市公司将充分受益。

　　优必选首款量产超仿生机器人订单突破13000台

　　据证券时报，6月30日，优必选在深圳举办2026年度全球发布会，发布面向下一个十年的“人机共生”战略，并发布全尺寸超仿生人形机器人优世界U1系列，包括半身版U1 Lite、高配全身版U1 Pro及高动态全身版U1 Ultra三款产品。其中，U1 Lite售价11.98万元；U1 Pro 16.98万元；U1 Ultra男版99万元，女版88万元。

　　发布会现场，优必选宣布优世界U1订单线上线下全渠道已累计突破13361台，力争今年交付。这也是全球唯一具备规模化量产能力的全尺寸超仿生人形机器人，标志着人形机器人开始从工业场景迈向消费场景，开启人机共生新纪元。

机构点睛

　　方正证券：展望三季度，A股短期大概率维持高位震荡格局，市场将逐步消化前期累积获利盘与部分高景气赛道的局部估值泡沫，不过中长期支撑逻辑并未破坏，市场出现单边深度回调的概率偏低。配置层面，一方面优化科技主线持仓，规避纯题材高拥挤标的，增持业绩兑现确定性强的硬核科技龙头；另一方面挖掘估值处于低位的顺周期板块修复机会，油价回落压低原材料成本叠加海内外制造业回暖，顺周期板块盈利有望向上修复。

　　东兴证券：2026年下半年，依然坚定看好AI为代表的科技股作为行情核心主线地位，新动能向上和旧动能向下的K型结构在未来一段时期内会出现缺口扩大之后的阶段性缩小，科技股上涨趋势未变，随着技术更迭和投资不断释放，科技股会出现阶段性调整的状况，同时，资金会短暂涌向低位非科技股，带来短周期的K型缺口收敛，但中周期来看，这种收敛只是阶段性小级别，缺口真正出现平衡可能要到两年以后的本轮科技投资周期逐步释放之后，人工智能上游投资周期增速见顶,对其他行业的AI改造进入全面铺开阶段，全社会受到AI红利开始恢复性增长，市场的新动能逐步变成常规动能，经济周期进入稳定增长阶段，K型周期特征逐步弱化。因此，下半年我们认为无论从产业维度，还是时间维度，本轮科技股的上行周期远未结束，在策略上依然坚定聚焦科技。

　　焦点公告

　　寒武纪：若未来上游原材料价格持续走高将可能对公司经营业绩产生不利影响

　　太辰光：康宁GlassBridge与MPO功能互补将重塑而非削弱MPO市场空间

　　四方达：拟定增募资不超20亿元用于金刚石钻针产业化项目等

　　安洁科技：拟现金收购苏州志烽51%股权收购标的主要产品包括光模块芯片基座等

　　永太科技：预计上半年净利同比增长351%-461% 六氟磷酸锂、VC及电解液等锂电材料核心产品量价齐升

　　中国中车：签订动车组及货车等新造销售等多项合同，总价516.40亿元

　　同有科技：拟定增募资不超10亿元用于面向AI全场景的企业级存储系统和SSD研发中心建设项目等

　　和辉光电：第二大股东上海集成电路基金拟减持不超2%股份