新华财经北京7月2日电 （胡晨曦）A股三大指数7月2日早盘低开后弱势震荡，创业板指跌超3%。盘面上，黄金股逆势走强，招金黄金、赤峰黄金、山金国际涨停；人形机器人概念表现活跃，十余只成分股涨停，日盈电子、迎丰股份、方正电机涨停；医药股继续反弹，海南海药、京新药业、石药景峰等涨停；先进封装概念盘中持续回暖，气派科技20cm涨停。下跌方面，半导体设备板块持续调整，北方华创跌停；CPO等算力硬件股下挫，剑桥科技盘中跌停。
截至午间收盘，沪指报4075.31点，跌幅0.90%，成交10185亿元；深证成指报15782.35点，跌幅2.09%，成交12235亿元；创业板指报4112.97点，跌幅3.47%，成交5716亿元。
热点板块
盘面上，贵金属、工程机械、纺织制造、培育钻石、PEEK材料、丙烯酸等板块和概念股涨幅居前；元件、证券、半导体、光刻机、CPO、PET铜箔等板块和概念股跌幅居前。
机构观点
华鑫证券：海外美股实施杠铃策略，成长端逢低布局绩优AI硬件龙头（TSM、ASML），防御端配置黄金与电力能源；美债买短等长，黄金逢低分批吸筹。A股震荡整固提供低吸良机，7月核心循迹高景气布局：主线紧扣回调充分、业绩兑现的AI算力（光模块、半导体材料），兼顾有色、化工轮动，并利用大金融把握风格平衡。
中金公司：虽然受宏观环境／大国关系扰动／流动性轮转等因素影响，创新药板块进入短期估值回调阶段。但从产业趋势来看，中国创新药BD与临床数据读出依旧保持良好的发展趋势，license out和new co等形式证明中国创新药正在不断国际化。国内外良好的医药产业投融资，为产业带来新一轮研发投入的同时，也为上游CXO等产业带来潜在订单，制药供应有着较强业绩增长确定性。
中信证券：功率器件板块正迎来二轮涨价周期确认与AI电源需求爆发的双重催化。中短期，根据各公司公告，国内外功率器件厂商将陆续启动第二轮涨价，本轮上行周期进一步明确。长期来看，预计AI电源对功率器件拉动会持续强化，HVDC/SST趋势下增量空间将逐步打开。预计本轮涨价趋势有望延续至2027年，相关厂商有望开启新一轮收入快速成长同时盈利能力显著修复，看好功率器件板块整体上行机遇。建议关注涨价趋势下利润弹性大的公司以及中长期在AI电源方面有望突破的公司。
消息面上
5月末国开行农业基础设施贷款发放同比增长57%
从国家开发银行了解到，今年以来，国开行积极探索推广金融支农创新模式，截至5月末，全行农业基础设施贷款发放同比增长57%，助力农业生产良好开局。
韩国起草392万亿韩元投资计划：三星、SK海力士等巨头重仓中部地区
韩国产业通商资源部7月2日宣布，将向忠清中部地区注入392万亿韩元的产业投资。在总投资中，三星旗下各子公司将注入约140万亿韩元，用于HBM晶圆厂、先进封装、OLED生产及电池线的建设；SK海力士计划投资约100万亿韩元建设NAND和先进封装厂；生物制药公司Celltrion拟投入约2万亿韩元用于生物制药设施。此外，还有约150万亿韩元将流向AI数据中心。韩国政府承诺将提供融资、税收优惠和监管支持以确保项目落地。
