新华财经北京7月2日电（康耕甫） 受全球股市下跌影响，沪深两市三大股指2日集体大幅低开，随后维持窄幅震荡，至午盘收盘，沪指、深成指较开盘时已有小幅回升，创业板指则小幅下跌。午后三大股指均震荡下行，最终收跌。沪深京三市今日成交总额34742亿元，较前一日缩量约2089亿元。
从盘面来看，早盘贵金属、氟化工、培育钻石等板块活跃，招金黄金、赤峰黄金、永和股份、永太科技等涨停。全天来看，贵金属、海南、广告营销等板块涨幅居前，高带宽内存、MLCC、CPO等板块跌幅居前。
截至收盘，上证指数报4028.9点，跌幅2.03%，成交额约15771.84亿元；深证成指报15498.81点，跌幅3.85%，成交额约18733.68亿元；创业板指报4017.27点，跌幅5.71%，成交额约8967.92亿元；科创综指报2346.28点，跌幅5.64%，成交额约5825.04亿元。
机构观点
国泰海通证券：随着AI大模型训练与推理需求增长，AI芯片向高算力、高功耗方向演进，先进散热成为释放算力的重要环节。金刚石凭借超高热导率、低热膨胀系数等优势，有望成为高端AI芯片的重要散热方案。目前，全球企业积极布局金刚石散热，海外厂商在CVD金刚石材料和系统应用方面具备先发优势，国内企业依托人造金刚石产业链，加速向半导体级材料和热管理应用拓展。尽管当前仍面临成本、工艺成熟度等挑战，但随着AI芯片功耗提升，金刚石散热产业化进程有望加快，相关材料、设备及应用环节具备长期成长潜力。
华安证券：随着AI算力建设持续推进，磷化铟衬底产业链有望迎来需求扩容与国产替代双重催化，行业景气度有望持续提升。投资方向上，建议重点关注三条主线：一是磷化铟衬底及晶体环节，受益于供给壁垒高、国产化率低以及行业扩产周期长，看好具备产业基础和技术积累的相关公司；二是磷化铟产业链新进入者，看好借助合作团队切入衬底赛道；三是上游关键材料国产化方向，重点关注具备电子级磷材料基础、电子级高纯金属铟材料。
东方证券：数据中心电力短缺，SOFC发电快速部署的优势凸显，Bloom Energy与资管巨头博枫Brookfield Asset Management的AI电力项目融资合作规模的扩张，带来了其订单可见度的明确提升。向前看，SOFC产业规模化应用有望加速，国内SOFC链厂商受益。同时有望带动国内燃料电池隔膜片、金属连接体、温度控制器等零部件以及金属铬等原材料厂商订单的增长，带来投资机遇。
消息面上
工业和信息化部：编制实施工业和信息化领域“十五五”系列规划
7月1日下午，工业和信息化部党组书记、部长李乐成主持召开党组会议，会议强调，践行以人民为中心的发展思想，走好新时代党的群众路线，编制实施工业和信息化领域“十五五”系列规划，全力巩固工业经济稳中向好态势，着力提升制造业供给体系质量和信息通信业服务水平，认真解决人民群众急难愁盼问题，努力让人民群众获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。
报告：中国具身智能市场规模年均复合增长率22%至23%
今日在上海发布的《中国具身智能产业发展报告（2026)》显示，中国已成为全球增长最快的具身智能市场之一，据多家研究机构测算，中国具身智能市场规模从2018年的约2133亿元人民币到2026年预计的1.09万亿元，年均复合增长率为22%至23%。报告指出，中国在具身智能领域拥有全球唯一且最为完整的全链条产业配套，从核心传感器、伺服电机、谐波减速器到整机组装、算法适配，形成了高度集聚的产业集群。长三角、珠三角地区零部件配套产业的集聚效应，使新品样机迭代速度大幅领先欧美国家，中国具身智能产业的成本优势尤为突出，整体制造成本较国外低30%至50%。
