进入7月，A股上市公司密集披露业绩预告，上证指数围绕4000点横盘蓄势，市场上半年极致分化的风格转向“再平衡”，做多情绪向电子、有色、化工、证券等绩优龙头方向进一步缩圈，均衡覆盖多赛道的宽基ETF，重回投资者视野。

　　消息面上，电子板块，江波龙预计2026年上半年归母净利润为92亿元至110亿元，同比增长62204%-74394%；工业金属板块，天山铝业预计2026年上半年归母净利润为42亿元，同比增长102%；非银金融板块，国泰海通预计2026年上半年归母净利润为200.03亿–205.11亿元，同比增长27%–30%。

　　招商证券最新观点表示：中观层面行业配置线索推荐围绕中报业绩持续高增或改善的领域展开。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多维度，本期推荐关注电子（半导体、元件）、电力设备（电池、电网设备）、机械设备（自动化设备、通用设备）、有色（金属新材料、工业金属、小金属）、基础化工（非金属材料、化学制品）、非银（证券）等。

　　兴业证券也认为：7月进入中美业绩期，景气的相对强弱、业绩的相对变化依然是配置的核心线索。对于市场景气共识较强的AI算力、上游资源品（尤其是有色、化工、玻纤等AI相关材料）而言，前期受海外波动影响较大之后，随着国内中报业绩预告披露，有望逐步进入再配置区间。存储、光纤光缆、液冷、电子特气板块中，已有几家公司披露亮眼中报业绩预告，验证二季度AI产业链高景气度。

　　投资标的方面，关注兼顾电子、有色、非银金融、机械、化工等绩优龙头的沪深300指数。其中，沪深300ETF华夏（510330.SH）管理费率低至0.15%/年，托管费率低至0.05%/年，均为全市场最低一档，最大程度让利投资者，助力低成本、省心省力跟随大势。场外投资者关注华夏沪深300ETF联接C（005658.OF），可以通过基金或银行账户参与。