中原证券认为，进入下半年后，科技板块，尤其人工智能方向的高景气行情有望延续，但行情驱动逻辑已逐步脱离纯粹的预期与估值抬升，转为高度依赖真实业绩落地，业绩兑现能力成为筛选优质赛道的核心标准。鉴于当前市场呈现“结构慢牛”态势且波动较大，并且2026年下半年海内外流动性波动加剧、行情风格轮动较快的特征，建议采用“哑铃策略”构建攻守兼备的投资组合。

　　财信证券认为，周二，市场观望情绪浓厚，大盘延续弱势调整。消息面上，韩国三星电子发布了第二季度初步业绩报告，尽管其业绩表现亮眼，但市场仍对其能否维持高增趋势存疑，当日三星电子以及韩国股市均大跌，对亚太市场造成冲击。A股全天震荡走低，大盘呈现普跌局面，市场观望情绪浓厚。盘面上，半导体、银行板块逆势活跃，其他板块多数调整幅度较大。总体而言，作为科技线风向标的韩国股市连续调整，全球资金的风险偏好显著下降，A股也难以独善其身，指数层面的下跌趋势已逐步形成，同时风格再平衡过程中，各板块的持续性都大打折扣。往后看，短期维持谨慎，建议多看少动，合理控制仓位，观察到市场出现积极信号，如全球科技线核心资产企稳反弹或者A股自身走出放量长阳行情，再加大参与力度。待行情转暖后，可再重新参与科技—周期—消费的轮动行情。中期来看，7月份处于市场过渡阶段，预计市场将处于较大波动状态，建议以均衡配置为主。