今日市场震荡走弱，主要科技类指数宽幅调整。盘面上，算力硬件延续调整，光纤、玻纤、MLCC等细分均跌幅居前。资金集中回流防御性板块，医药板块逆势走强，中药概念股领涨，银行、电子特气、算力芯片等板块同样表现活跃。

　　机构指出，今日市场调整主要由内外因素共振所致：一方面，韩国股市及半导体权重股大幅下跌，叠加美伊冲突升级、霍尔木兹海峡通航受扰及油价上行，压制全球风险偏好；另一方面，前期存储、PCB、光通信等科技方向涨幅较大、交易拥挤度偏高，外部冲击触发资金集中兑现。当前调整更接近海外扰动下的阶段性风险释放，指数层面暂不具备系统性下跌基础。但科技内部仍处于筹码再平衡和中报业绩验证阶段，高估值、高拥挤品种短期波动或继续放大。往后看，若地缘局势未进一步升级、油价未持续失控，市场有望逐步企稳，资金定价重心也将进一步由主题催化转向订单、收入和利润兑现，可重点关注业绩确定性较高的半导体设备材料、国产算力及AI硬件配套方向，同时以银行、红利等低波动资产平衡组合波动。

　　此外机构指出：存储扩产周期开启，半导体设备行业高景气：

　　1、AI算力推高高端存储需求，海外厂商产能向HBM倾斜，通用存储供给紧张、量价齐升。SEMI数据显示全球半导体设备市场规模将从2024年的1166e美元增长至2027E年1556e美元。

　　2、全球半导体设备市场规模持续扩容，测试设备增长弹性领先，24-27E年CAGR为21.1%，随AI芯片需求爆发，检测需求持续推高。

　　海外厂商供需错配，半导体设备迎国产替代新机遇：

　　1、26年海外半导体设备交期拉长至12–24个月，交付承压，国产厂商迎出海良机。

　　2、核心公司前瞻指标显示订单明显提升：2020-2025年国内头部设备企业合同负债持续上行，龙头厂商在手订单规模大幅扩容。

　　截至2026年7月13日 14:12，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)下跌3.66%。成分股方面涨跌互现，金宏气体领涨8.75%，上海合晶上涨5.97%，盛美上海上涨1.99%；中船特气领跌。科创半导体设备ETF鹏华(589020)最新报价2.96元。

　　从资金净流入方面来看，科创半导体设备ETF鹏华近3天获得连续资金净流入，最高单日获得3.35亿元净流入，合计“吸金”7.62亿元，日均净流入达2.54亿元。

　　科创半导体设备ETF鹏华紧密跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，上证科创板半导体材料设备主题指数选取科创板内业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。

　　数据显示，截至2026年6月30日，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)前十大权重股分别为华海清科、中微公司、中科飞测、拓荆科技、华峰测控、芯源微、沪硅产业、盛美上海、安集科技、富创精密，前十大权重股合计占比71.12%。