A股三大指数集体下跌，创业板指跌逾1.7%。盘面上，影视院线、专业连锁、广告营销、医疗服务、短剧互动游戏、AI语料涨幅居前，氦气概念、高带宽内存、电子化学品、工业气体、存储芯片、先进封装表现不佳，领跌市场。
截至午间收盘，沪指下跌0.82%，报3923.20点；深成指下跌0.83%，报14657.07点；创业板指下跌1.73%，报3738.96点；科创50指数下跌0.96%，报1905.87点；北证50指数下跌1.63%，报1113.40点。全市场上涨个股有3282家，下跌个股有2120家，50只股涨停。两市半日合计成交14804亿。
今日要闻
最热新股、中国存储之王长鑫科技今天正式申购。长鑫科技发行价为8.66元，计划发行66.88亿股新股，如全额行使超额配售权，将发行76.91亿股，目前媒体报道的预测中签率在0.3%-0.7%左右。如果上市后市值能达到3万亿元，中一签可赚2万多元。
手机端侧AI服务首次纳入国家备案，7家厂商获批。A股中布局AI手机产业链的概念股共有37只，涵盖芯片、光学模组、声学器件、整机代工等多个环节。
事关万亿赛道！高层强调高质量推进城市更新 多家公司透露最新业务进展
高层在上海考察时强调，全面践行人民城市理念，高质量推进城市更新。据测算，“十五五”期间城市更新投资有望突破15万亿元，有机构建议重点关注低位内需公司。据东方财富不完全统计，近一个月，有多家上市公司在互动平台对“城市更新”相关提问进行了回复。
当地时间周三，伯克希尔哈撒韦董事长巴菲特在最近接受媒体专访时，对当下股市提出尖锐批评，认为市场如今越来越被短线投机交易主导，而非立足长期价值投资。这位纵横市场六十载的“奥马哈先知”还透露，伯克希尔入手谷歌是他的决定，苹果持仓的优先级有所下降。
机构观点
华泰证券：铜价红利向矿端集中，铝企依托成本下行与结构升级盈利改善
华泰证券研报表示，2026上半年LME铜现货均价YoY+38.7%，26Q2均价QoQ+3.8%、YoY+40%；电解铝26H1均价YoY+18.7%，26Q2均价QoQ+1%。铜价持续上行，高自给率矿企显著受益；此外，冶炼企业也受益于副产品硫酸价格上涨。铝板块受益26H1电解铝价格大幅上行。据各公司2026H1业绩预增公告，采购优化、生产技改、高端产品结构升级、供应链及费用管控差异，是铝行业盈利分化的核心原因。
中信证券：当前时点已上市的数据中心REITs值得持续重点关注
中信证券研报称，在AI应用带动的算力需求快速放量过程中，IDC在供给端受到核心区位、能源使用、资金投入三重核心约束，导致供给增长或难以满足需求放量的加速度，行业景气有望持续。在此背景下，头部运营商通过REITs平台上市的优质IDC资产具备稀缺性，预计即便在未来周期波动中，其稳健性也会相对更高，是攻守兼备的优质资产。同时，随着后续扩募进程有序推进，投资者回报或有望进一步增厚，当前时点已上市的数据中心REITs值得持续重点关注。另外，若后续新发的数据中心REITs一级市场估值更具性价比，亦建议投资者积极参与一级市场战略配售。
中金：食品饮料行业板块估值修复预期有望逐步落地
中金公司研报指出，当前食品饮料行业整体处于底部复苏、结构分化的核心配置窗口，估值整体回落至历史低位区间，安全边际足。行业追求高质价比、功能性、健康性趋势延续，零食量贩、会员商超、即时零售有望持续贡献渠道增量。展望下半年，随着新消费场景陆续涌现，板块估值修复预期有望逐步落地。中金坚持坚守龙头、布局复苏、精选价值的投资策略，白酒板块把握估值修复与高股息红利，大众食品聚焦竞争力突出及业绩确定性强的板块龙头、估值合理及基本面持续改善的标的&高股息稳健增长的价值标的。
中信建投：新车周期带动乘用车修复，重视商用车板块低位配置机会
中信建投研报指出，乘用车板块有所反弹，机器人经历了大幅的波动，除了资金面“高低切”等流动性因素变化外，更多还是预期变化。6月乘用车主机厂产销数据（尤其出口）和新车周期修复悲观预期；特斯拉人形机器人Optimus弗里蒙特产线临近量产、宇树IPO注册获证监会同意，7-8月成为产业催化及趋势验证的做多窗口期；商用车出口销量稳健，业绩有望兑现。全年依然看好汽车高端化和出海行情。同时，机器人及智驾板块底部alpha标的具备高性价比，中期产业趋势有望持续兑现。
国泰海通：“基荷电源”有望迎来价值重估
全球电力需求增速正在出现结构性抬升，AI数据中心、工业电气化和全球气候变暖成为新增用电的核心驱动力。看多未来5-10年的全球能源大周期，看好“基荷电源”（天然气、煤炭、核能）对于增强电力系统稳定性的重要作用，它们更加符合新兴用电需求，有望迎来全球范围内的价值重估。
