AI基金工银国企改革股票（001008）披露2026年二季报，第二季度基金利润3912.73万元，加权平均基金份额本期利润0.153元。报告期内，基金净值增长率为5.53%，截至二季度末，基金规模为7.43亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至7月20日，单位净值为2.742元。基金经理是董明斌，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至7月20日，工银新焦点灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达92.37%；工银国企改革股票最低，为36.35%。

　　基金管理人在二季报中表示，二季度，工银国企改革基于高通胀预期下全球经济增长下修、流动性收紧，以及AI 对不同细分领域影响差异的判断，降低了贵金属、电解铝等行业配置，增加了受益于AI 需求的新材料、稀有稀散金属配置；同时，在季末阶段增加了铜板块配置。高通胀及汇率压力加剧资源民族主义倾向，非洲、南美洲等主要产铜地区的不确定性增加；非洲等以湿法冶炼为主的产能也受到硫酸短缺影响，相关影响的长尾效应或将在下半年逐步显现。全球矿山铜增长预期下修为负，且铜精矿短缺将向精炼铜短缺传导；美国对精炼铜加征关税的政策也会在 2026 年三季度更加明确。二季度铜价在多重冲击下仍能维持高位，而铜矿公司估值则跌破中枢下沿，当前阶段性价比凸显。展望 2026 年下半年，市场风格有望更加均衡。科技股在高估值背景下或走向分化，具备估值优势及成长空间的基本金属、贵金属等板块有望迎来估值修复。

　　截至7月20日，工银国企改革股票近三个月复权单位净值增长率为-9.21%，位于同类可比基金106/165；近半年复权单位净值增长率为-7.89%，位于同类可比基金101/165；近一年复权单位净值增长率为36.35%，位于同类可比基金40/165；近三年复权单位净值增长率为35.74%，位于同类可比基金52/152。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.8956，位于同类可比基金59/151。

　　截至7月20日，基金近三年最大回撤为22.95%，同类可比基金排名31/152。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为23.21%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.99%，同类平均为88.17%。2020年末基金达到93.73%的最高仓位，2022年末最低，为76.69%。

　　截至2026年二季度末，基金规模为7.43亿元。

　　截至2026年二季度末，基金十大重仓股分别是洛阳钼业、藏格矿业、东方钽业、厦门钨业、紫金矿业、西部矿业、金诚信、江西铜业、龙磁科技、盛屯矿业。