AI基金国寿安保优选国企股票发起式A（019765）披露2026年二季报，第二季度基金利润1601.89万元，加权平均基金份额本期利润1.4076元。报告期内，基金净值增长率为95.18%，截至二季度末，基金规模为3294.79万元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至7月20日，单位净值为2.171元。基金经理是谢夫，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至7月20日，国寿安保优选国企股票发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达89.33%；国寿安保裕丰混合A最低，为8.7%。

　　基金管理人在二季报中表示，本产品二季度持仓结构变化不大，目前持仓主要集中在先进制程、国产算力和半导体设备。展望后续，受益于AI需求，PCB、存储等产业链扩产趋势被市场逐步验证，给国内上下游企业带来机会，预计后续市场仍将围绕相关产业链趋势。当然目前市场也存在行情极致等分歧，但是产业链趋势也是前所未有的，后续在市场波动加大的情况进一步寻找新的投资标的，同时会相对平衡产品锐度和回撤。

　　截至7月20日，国寿安保优选国企股票发起式A近三个月复权单位净值增长率为26.25%，位于同类可比基金4/115；近半年复权单位净值增长率为31.53%，位于同类可比基金6/115；近一年复权单位净值增长率为89.33%，位于同类可比基金7/115。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月26日，基金成立以来夏普比率为1.4785。

　　截至7月20日，基金成立以来最大回撤为24.75%。单季度最大回撤出现在2026年一季度，为18.24%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为90.42%，同类平均为88.36%。2024年上半年末基金达到93.36%的最高仓位，2024年三季度末最低，为86.1%。

　　截至2026年二季度末，基金规模为3294.79万元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2026年二季度末，基金十大重仓股分别是华虹宏力、海光信息、中微公司、拓荆科技、中芯国际、华丰科技、生益科技、京仪装备、京东方A、燕东微。