AI基金诺德量化核心A（006267）披露2026年二季报，第二季度基金利润125.48万元，加权平均基金份额本期利润0.0227元。报告期内，基金净值增长率为0.72%，截至二季度末，基金规模为7398.09万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至7月20日，单位净值为1.514元。基金经理是王恒楠，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至7月20日，诺德量化先锋A近一年复权单位净值增长率最高，达27.12%；诺德华证价值优选50指数发起式A最低，为2.32%。

　　基金管理人在二季报中表示，本基金主要围绕高性价比个股进行配置，仓位维持在中高水平。市值风格上偏向中小市值，行业层面保持分散配置。选股方面，综合运用多种量化模型筛选个股，尤其关注那些被市场阶段性忽视、估值处于低位的标的。同时，结合个股的波动特征与交易结构变化，适度捕捉交易型机会。整体来看，本基金坚持在高性价比方向上的配置主线，布局较为分散，市值风格偏小，力求在控制波动的基础上实现稳健回报。 展望三季度，随着半年报数据不断披露、部分估值受到压制个股有望迎来反弹、股市板块间差异有望修复。而产业政策的持续性有望持续利好股市中特定板块与主题。总体而言，大量高性价比个股以及新兴产业的核心个股都可能存在较大上涨空间，基本面趋势强劲个股及优质高性价比个股或具备阶段性机会。

　　截至7月20日，诺德量化核心A近三个月复权单位净值增长率为-4.21%，位于同类可比基金449/809；近半年复权单位净值增长率为-3.32%，位于同类可比基金438/809；近一年复权单位净值增长率为18.28%，位于同类可比基金418/809；近三年复权单位净值增长率为44.05%，位于同类可比基金244/807。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.7492，位于同类可比基金369/807。

　　截至7月20日，基金近三年最大回撤为31.61%，同类可比基金排名565/801。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为26.62%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.81%，同类平均为80.41%。2023年末基金达到94.14%的最高仓位，2020年上半年末最低，为73.67%。

　　截至2026年二季度末，基金规模为7398.09万元。

　　截至2026年二季度末，基金十大重仓股分别是桂林三金、一心堂、赣粤高速、世华科技、柳药集团、立方制药、国机汽车、航民股份、威海广泰、海正药业。