AI基金国泰金马稳健回报混合A（020005）披露2026年二季报，第二季度基金利润1.91亿元，加权平均基金份额本期利润0.2996元。报告期内，基金净值增长率为29%，截至二季度末，基金规模为8.14亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至7月21日，单位净值为1.053元。基金经理是谢泓材，目前管理2只基金。

　　基金管理人在二季报中表示，二季度的市场完全走出地缘战争的担忧，代表产业趋势和高景气度的 AI 产业链高歌猛进，此前我们围绕未来产业的布局受地缘回撤较大、我们均衡后加大国产化配置力度，更多兼顾风险和收益的匹配程度。策略的运作上，我们维持此前的观点不变：整体上我们选择优势制造业细分龙头作为底仓，在代表新质生产力的成长股方向结合估值和未来成长空间选择具备独特竞争优势的细分行业和隐形冠军进行配置。

　　截至7月21日，国泰金马稳健回报混合A近三个月复权单位净值增长率为-6.59%，位于同类可比基金542/809；近半年复权单位净值增长率为-18.43%，位于同类可比基金731/809；近一年复权单位净值增长率为8.64%，位于同类可比基金563/809；近三年复权单位净值增长率为10.95%，位于同类可比基金558/807。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.5854，位于同类可比基金491/807。

　　截至7月20日，基金近三年最大回撤为27.06%，同类可比基金排名389/801。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.95%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为82.16%，同类平均为80.41%。2022年末基金达到92.63%的最高仓位，2024年上半年末最低，为56.55%。

　　截至2026年二季度末，基金规模为8.14亿元。

　　截至2026年二季度末，基金十大重仓股分别是精测电子、北方华创、帝尔激光、微导纳米、寒武纪、福赛科技、新泉股份、浙江荣泰、宏润建设、松霖科技。