AI基金国泰量化策略收益混合A（000199）披露2026年二季报，第二季度基金利润5717.55万元，加权平均基金份额本期利润0.39元。报告期内，基金净值增长率为22.26%，截至二季度末，基金规模为3.25亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至7月21日，单位净值为1.932元。基金经理是高崇南和贺天元。

　　基金管理人在二季报中表示，中国经济整体稳健，接下来的收益来源一方面是成长风格的持续，另一方面国内消费政策、反内卷政策也带来相关行业的底部反转机会。从基本面角度看如下一些策略线索能够应对可能的投资机会：1）红利低波类策略，高分红股票是权益资产中的债券，每年提供稳健的股息分红，价值策略会持续有效。2）PB-ROE类策略，合理的估值能够抵御下行风险，在合理估值中寻找有成长性的股票，向下空间小，向上有戴维斯双击的机会，也能够受益于促消费政策和供给侧改革政策。3）超预期策略、科技成长策略，从多个角度捕捉成长股的赚钱逻辑，在beta和alpha两方面发力，获得有较高风险收益比的alpha+beta收益。4）底部反转策略，从基本面、股价长期底部震荡的行业中，选取预期逐渐转好、有政策、供需催化的优质公司，能够捕捉业绩、估值双击的机会。

　　截至7月21日，国泰量化策略收益混合A近三个月复权单位净值增长率为1.62%，位于同类可比基金190/619；近半年复权单位净值增长率为4.83%，位于同类可比基金184/619；近一年复权单位净值增长率为26.77%，位于同类可比基金238/619；近三年复权单位净值增长率为51.24%，位于同类可比基金146/553。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为1.1585，位于同类可比基金60/556。

　　截至7月20日，基金近三年最大回撤为18.38%，同类可比基金排名30/548。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为18.34%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.07%，同类平均为85.69%。2022年上半年末基金达到92.94%的最高仓位，2020年末最低，为71.27%。

　　截至2026年二季度末，基金规模为3.25亿元。

　　截至2026年二季度末，基金十大重仓股分别是兆易创新、沪电股份、星宸科技、东山精密、德明利、香农芯创、中国船舶、浙富控股、协创数据、云铝股份。