AI基金国泰合利6个月持有混合A（023232）披露2026年二季报，第二季度基金利润1833.41万元，加权平均基金份额本期利润0.0141元。报告期内，基金净值增长率为1.81%，截至二季度末，基金规模为18.26亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至7月21日，单位净值为1.052元。基金经理是程瑶，目前管理6只基金。其中，截至7月21日，国泰通利9个月持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达6.62%；国泰民安增利债券A最低，为-0.75%。

　　基金管理人在二季报中表示，二季度A股指数创新高的过程中，上涨个股数占比持续下降，指数赚钱效应显著弱化，板块估值分化进一步加大，制造业尤其是AI硬件的PB水平达到历史新高。中期维度，依旧看好权益市场慢牛格局延续，但当前板块间估值分化达到历史极值，市场波动预计有所加大，极端的市场风格或发生一定切换。组合短期将维持偏低的权益仓位以应对市场波动，结构上，将在高端制造、化工、有色、新能源、医药、金融之间做进一步再平衡。债券方面，宏观预期平稳，货币宽松有空间但整体力度有限，利率预计仍延续震荡，组合仍以中性久期的信用债配置为主要策略。

　　截至7月21日，国泰合利6个月持有混合A近三个月复权单位净值增长率为0.21%，位于同类可比基金207/604；近半年复权单位净值增长率为1.26%，位于同类可比基金151/604；近一年复权单位净值增长率为4.72%，位于同类可比基金251/604。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月26日，基金成立以来夏普比率为2.4243。

　　截至7月20日，基金成立以来最大回撤为1.07%。单季度最大回撤出现在2026年一季度，为1.07%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为12.95%，同类平均为18.91%。2025年上半年末基金达到15.91%的最高仓位，2026年上半年末最低，为9.09%。

　　截至2026年二季度末，基金规模为18.26亿元。

　　截至2026年二季度末，基金十大重仓股分别是工商银行、农业银行、长江电力、聚和材料、国际复材、美利信、生益科技、蘅东光、阳光电源、胜蓝股份。