AI基金国泰金鹿混合（020018）披露2026年二季报，第二季度基金利润1.51亿元，加权平均基金份额本期利润2.1192元。报告期内，基金净值增长率为87.14%，截至二季度末，基金规模为8.64亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至7月21日，单位净值为3.965元。基金经理是赵大震，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至7月21日，国泰民益灵活配置混合(LOF)A近一年复权单位净值增长率最高，达141.33%；国泰价值经典灵活配置混合(LOF)最低，为87.62%。

　　基金管理人在二季报中表示，报告期内，本基金坚持“周期思维+产业视角”的投资框架，重点配置产业趋势清晰、订单能见度较高且业绩具备兑现能力的方向。组合以海外AI算力产业链作为重要配置方向，重点关注光模块、光芯片、PCB、覆铜板及相关材料等环节，并根据产业验证、交易拥挤度和估值性价比对组合结构进行动态优化；同时持续跟踪创新药及CXO产业链中的结构性机会，力争在保持主线清晰的基础上提升组合收益弹性。

　　截至7月21日，国泰金鹿混合近三个月复权单位净值增长率为25.45%，位于同类可比基金18/619；近半年复权单位净值增长率为65.98%，位于同类可比基金3/619；近一年复权单位净值增长率为132.30%，位于同类可比基金8/619；近三年复权单位净值增长率为94.29%，位于同类可比基金40/553。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为1.1065，位于同类可比基金79/556。

　　截至7月20日，基金近三年最大回撤为31.18%，同类可比基金排名355/548。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为23.14%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.63%，同类平均为85.69%。2023年上半年末基金达到93.03%的最高仓位，2022年末最低，为76.83%。

　　截至2026年二季度末，基金规模为8.64亿元。

　　截至2026年二季度末，基金十大重仓股分别是新易盛、中际旭创、源杰科技、生益科技、国际复材、宏和科技、东山精密、南亚新材、永鼎股份、光迅科技。