AI基金国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A（501064）披露2026年二季报，第二季度基金利润660.64万元，加权平均基金份额本期利润0.2718元。报告期内，基金净值增长率为8.77%，截至二季度末，基金规模为7621.09万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至7月21日，单位净值为3.4元。基金经理是郑有为，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至7月21日，国泰致和混合A近一年复权单位净值增长率最高，达60.15%；国泰致远优势混合最低，为54.93%。

　　基金管理人在二季报中表示，2026 年权益市场结构展望：基于上述判断，哑铃策略依然有效，分别重视三类资产的机会，分别是：稳健红利资产、新科技新技术、业绩确定型个股。目前市场总体仍处于牛市情绪中，权益市场在指数层面系统性风险不大，个股行情延续，各方向中有亮点的个股都具备年度上涨机会。

　　截至7月21日，国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A近三个月复权单位净值增长率为2.39%，位于同类可比基金237/809；近半年复权单位净值增长率为19.41%，位于同类可比基金106/809；近一年复权单位净值增长率为59.24%，位于同类可比基金126/809；近三年复权单位净值增长率为53.34%，位于同类可比基金181/807。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.9281，位于同类可比基金244/807。

　　截至7月20日，基金近三年最大回撤为28%，同类可比基金排名432/801。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为18.61%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.53%，同类平均为80.41%。2024年三季度末基金达到92.7%的最高仓位，2026年一季度末最低，为71.99%。

　　截至2026年二季度末，基金规模为7621.09万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2026年二季度末，基金十大重仓股分别是招商轮船、药明康德、新集能源、科达制造、中际旭创、中远海能、涛涛车业、中国太保、立讯精密、盐湖股份。

　　核校：王博